Legende: 
= Feature; 
= Behobener Fehler; 
= Fehlerhaft
| Revision | Build-Nr. | JIRA-Vorgang bzw. OP-Nummer | Beschreibung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77855 | 145 |
HCS-688: Erlösaufteilung über SAP-Schnittstelle | |||||||||||||||||
| 77461 | 143 - 144 |
CON-6532 / HCS-637: HUP2Fibu-Schnittstelle: Erweiterung um Rubriken und Kollektive (für Erlöskonten) | |||||||||||||||||
| nicht vergeben | 142 | |||||||||||||||||||
| 77452 - 77453 | 140 - 141 |
CON-6526 / HCS-607: HUP2Fibu-Schnittstelle: Erweiterung um Rubriken und Kollektive (für Kostenstellen) | |||||||||||||||||
| 77254 | 139 |
CON-6411 / DDV-228: HUP2Fibu-Schnittstelle: Export unechter Null-Belege ohne P001- und S001-Satz | Unechte Null-G/N werden jetzt ohne P001- und S001-Satz übergeben (K-Satz und die übrigen P-Sätze zur Erlösverteilung bleiben). Das Buchungsjournal bleibt unverändert, ebenso der Export aller anderen Belege. | ||||||||||||||||
| 76727 | 138 | ohne Ticket, nur Einchecken der aktuellen HUP2Fibu.DDV.config | ||||||||||||||||||
| 76615 | 137 |
CON-6118 / DDV-175: HUP2Fibu-Schnittstelle: Erlösaufteilung funktioniert nicht, wenn mehrere Konfigurationen für Preisrubrik oder Preisplatzierung existieren (DDV-95) | |||||||||||||||||
| 76609 - 76611 | 134 - 136 |
DDV-172: HUP2Fibu: Fehler bei MwSt-Prüfung für Preisen inkl. MwSt | |||||||||||||||||
| 76597 | 133 |
DDV-172: HUP2Fibu: Fehler bei MwSt-Prüfung für Preisen inkl. MwSt | In Zshg. mit der Erlösverteilung gab es einen Fehler in der MwSt-Prüfung bei inkl.-MwSt-Preisen. | ||||||||||||||||
| 76569 - 76570 | 132 |
DDV-95: Erlösaufteilung in HUP2FIBU | Erweiterung der HUP2Fibu-Schnittstelle um Erlöskonten | ||||||||||||||||
| 76395 | 130 |
CON-5967 / DNT-1421: HMD-Schnittstelle: Fehlerhafte Beträge bei Null-Gutschrift (Umbuchung zwischen verschiedenen Erlöskonten) | Infolge eines Fehlers wurden die Beträge der BUHACO-Sätze nicht richtig verarbeitet (abhängig von der Reihenfolge des Einlesens dieser Sätze). Durch Einführung einer Standardsortierung (nach der LfdNr des KTermins) wurde das Problem gelöst. | ||||||||||||||||
| 75793 | 129 |
CON-5434 / DDV-38: HUP2Fibu-Schnittstelle: Gemischte VP-Abrechnungen mit 16 und 19% laufen auf Fehler "Die Abrechnungsnummer ist nicht eindeutig."
CON-5457 / DDV-38: HUP2Fibu-Schnittstelle: Optionale Angabe des MwstSchlüssel | Rückbau wegen interner Fehler | ||||||||||||||||
| 75261 | 128 |
CON-5529 / MSSA-52: Kein Buha-Stamm-Export wegen fehlenden SEPA-Mandats | |||||||||||||||||
| 75127 - 75150 | 124 - 127 | CON-5434 / DDV-38: HUP2Fibu-Schnittstelle: Gemischte VP-Abrechnungen mit 16 und 19% laufen auf Fehler "Die Abrechnungsnummer ist nicht eindeutig." | Die Buchungssätze von VP-Abrechnungen (DBADMIN.VERTRETERSCHNITT) sind bezüglich der Abrechnungs-Nr. nicht eindeutig, d. h. zu einer Abrechnungs-Nr. können mehrere Schnittsätze mit unterschiedlichen MwSt-Schlüsseln und -sätzen existieren. Diese Konstellation führte in der HUP2Fibu-Schnittstelle zu Eindeutigkeitsfehlern. Das DDV-PlugIn der HUP2Fibu-Schnittstelle wurde bezüglich der Vertreterabrechnungen (Aufrufparameter v) umgebaut und um einen neuen Parameter x für den MwSt-Schlüssel ergänzt, z.B. (x ist casesensitiv): hup2fibu -v <ZielVzPfad> -j <ZielVzPfad) -x K Damit werden pro Aufruf nur noch die Schnittsätze verarbeitet, die zum mitgegebenen MwSt-Schlüssel gehören. Für einen vollständigen VP-Exportlauf muss jetzt also für jeden gültigen MwSt-Schlüssel ein entsprechender Aufruf erfolgen. Zur Unterscheidung wird der MwSt-Schlüssel automatisch an die generierten Ausgabedateien angehängt, z. B.: fd.hup.101b_K Mit der neuen Revision entstehen also zur gleichen Abrechnungs-Nr. mehrere Ausgabedateien. Die Bezeichnung der Buchungsjournale bleibt unverändert, weil hier bereits der Zeitstempel als Unterscheidungskriterium vorhanden ist. | ||||||||||||||||
| 75106 - 75110 | 119 - 123 | CON-5434 / DDV-38: HUP2Fibu-Schnittstelle: Gemischte VP-Abrechnungen mit 16 und 19% laufen auf Fehler "Die Abrechnungsnummer ist nicht eindeutig." | |||||||||||||||||
| 75038 | 118 | CON-5347: HMD-Schnittstelle: Gemischte VP-Abrechnungen mit 16 und 19% laufen auf Fehler "Die Abrechnungsnummer ist nicht eindeutig." | |||||||||||||||||
| 75033 | 117 | CON-5317: HMD-Schnittstelle: Erweiterung Umsetzung MwSt-Schlüssel | MwSt-Schlüssel aus HUP2Fibu.DNT.config auch für Vertreterprovisionen | ||||||||||||||||
| 75018 | 116 | CON-5317: HMD-Schnittstelle: Erweiterung Umsetzung MwSt-Schlüssel | |||||||||||||||||
| 74985 | 115 | CON-5281: Temporäre Absenkung der MwSt (Konjunkturpaket der Bundesregierung) | |||||||||||||||||
| 74698 | 114 | CON-5067 / DDV-17: HUP2Fibu: Array-Fehler bei Export von Vorauszahlungsbelegen mit Buchungsjournal (Aufrufparameter -j) | |||||||||||||||||
| 74473 | 113 | SZA OP #8089091: (MSSA) - neuer Mandant im SAP-Export bei Debitoren und Belegen | |||||||||||||||||
| 74203 | 112 | SZA OP #8047796: (MSSA): SAP-Innenauftrag soll in der Exportdatei Ausgabe-abhängig ermittelt werden | |||||||||||||||||
| 74196 | 111 | DDV OP #5062658: ZUS: HUP2Fibu.exe.config - nur Emails mit angegebenen E-Mail-Verwendungszweck exportieren | Es werden nur noch eMail-Adressen übergeben, die den Verwendungszweck (ID aus 724.sdv) haben, welcher in der HUP2Fibu.exe.config unter "EmailVerwendungszweck" angegeben ist. (Alle anderen eMail-Adressen werden ignoriert.) | ||||||||||||||||
| 74178 - 74182 | 109 - 110 | SZA OP #8047796: (MSSA): SAP-Innenauftrag soll in der Exportdatei Ausgabe-abhängig ermittelt werden | |||||||||||||||||
| 74124 | 107 | SZA OP #8051132: MSSA: falscher MwSt-Betrag in Submedientyp-gesplitteter Rechnungszeile (hup2fibu-SAP) | Fehler in SAP-Schnittstelle bei Submedientyp-Split auf verschiedene Erlöskonten behoben. | ||||||||||||||||
| 74097 | 102 - 106 | SZA OP #7985655: (MSSA) - Beleg geht an SAP fehlt aber im txt- Journal | |||||||||||||||||
| 74092 | 100 - 101 | DDV OP #8042283: ZUS: Nachanforderung zu OP 5060174: Erweiterung Provisionsabrechnungsjournale um Spalte "Geschäftsstellen" für Sortierung | Erweiterung des Journals um die Spalte "Geschäftsstelle". Damit ist im Journal die Sortierung der Daten über den Konfigeintrag "SortierkriteriumVertreterProvAbr" in der HUP2Fibu.exe.config auch für die Geschäftsstelle möglich (vgl. OP 5060174): 4 - Abrechnungsgeschäftsstelle | ||||||||||||||||
| 74091 | 99 | SZA OP #7985655: (MSSA) - Beleg geht an SAP fehlt aber im txt- Journal | Fehler in SAP-Schnittstelle bei Submedientyp-Split auf verschiedene Erlöskonten behoben. | ||||||||||||||||
| 73863 - 73942 | 97 - 98 | SZA OP #8015848: MSSA - hup2fibu-Export KA | |||||||||||||||||
| 73849 | 96 | SZA OP #7985655: (MSSA) - Beleg geht an SAP fehlt aber im txt- Journal | |||||||||||||||||
| 73630 | 95 | SZA OP #7985276: Anpassung SAP-Export: MwSt-Schlüssel ohne Nachkommastellen und bei Zahlweg <> D keine IBAN & BIC | |||||||||||||||||
| 73477 | 93 - 94 | SZA OP #7967482: hup2fibu SAP exportiert abgelaufene anstatt aktuelle Bankverbindungen | |||||||||||||||||
| nicht vergeben | 89 - 92 | |||||||||||||||||||
| 73452 | 88 | SZA OP #7959706: (sza) - Anpassung SAP-hup2fibu-Schnittstelle: Wenn kein Skonto, dann muss Skontofälligkeit = Nettofälligkeit sein | |||||||||||||||||
| 73368 | 87 | SZA OP #7957330: (sza) - Anpassung (hup2fibu)-Beleg-Export SAP: #24 (Innenauftrag) SZA OP #7959706: (sza) - Anpassung SAP-hup2fibu-Schnittstelle: Wenn kein Skonto, dann muss Skontofälligkeit = Nettofälligkeit sein | |||||||||||||||||
| 73341 | 86 | DDV OP #5060174: ZUS: Sortierung der Provisionsabrechnungen/-Journale in HUP2FIBU analog Konfigschalter "Finanzbearbeitung.SortierkriteriumVertreterProvAbr" | Neuer Konfigeintrag "SortierkriteriumVertreterProvAbr" in HUP2Fibu.exe.config für Sortierung Provisionsabrechnungen und -journale anhand folgender, möglicher Werte (Angabe mehrerer Werte kommasepariert möglich): 1 - Abrechnungsnummer Bsp.: <setting name="SortierkriteriumVertreterProvAbr" serializeAs="String"> | ||||||||||||||||
| 73320 | 84 - 85 | SZA OP #7955293: hup2fibu-SAP: MANDNR in Belegen abhängig vom Buchungskreis | |||||||||||||||||
| 73281 | 83 | SZA OP #7950932: ZUS: Übersteuerung der Nettofälligkeit in der SAP-Schnittstelle | |||||||||||||||||
| 73258 | 82 | HUP OP #6039169: Allgemeine Codepflege | allg. Codepflege, keine logischen Änderungen | ||||||||||||||||
| 73225 | 80 - 81 | SZA OP #7944524: hup2fibu-SAP: Gutschriften müssen im Journal mit negativem Vorzeichen einfließen | |||||||||||||||||
| 73105 | 79 | HUP OP #6039169: Allgemeine Codepflege | allg. Codepflege, keine logischen Änderungen | ||||||||||||||||
| 73014 - 73026 | 76 - 78 | SZA OP #7909799: A.20180452 Implementierung SAP-Hup2Fibu-IF für SE (zum 01.01.2019) | |||||||||||||||||
| nicht vergeben | 74 - 75 | |||||||||||||||||||
| 72551 | 73 | HCS OP #7880300: HUP2Fibu: ParentKnz von G/N wird nicht ausgewertet - falsches Sachkonto bei Kunden-G/N für bestimmte Erlöspublikationen | |||||||||||||||||
| 72509 | 72 | HUP OP #7871478: Abschaltbarkeit der BIC-Prüfung in Webanz und Anzeigen | |||||||||||||||||
| 72489 | 71 | HUP OP #6039169: Allgemeine Codepflege | allg. Codepflege, keine logischen Änderungen | ||||||||||||||||
| 72431 - 72433 | 68 - 70 | HUP OP #6038863: Allgemeine Codepflege | allg. Codepflege, keine logischen Änderungen | ||||||||||||||||
| nicht vergeben | 67 | |||||||||||||||||||
| 72426 | 66 | SZA OP #7866576: (5.51.42) - Nachziehen HUP2Fibu-DATEV-Erweiterungen nach 5.51.42 | |||||||||||||||||
| nicht vergeben | 65 | |||||||||||||||||||
| 72303 | 64 | DDV OP #5059209: ZUS: Folge-OP zu 5058450 / Zahlungsfristenbasisdatum konfigurierbar machen | |||||||||||||||||
| 72093 - 72094 | 62 - 63 | DNT OP #7797346: Unechte Null-Gutschriften aus Abschlussabrechnungen (mit MAK-Sätzen > 0,- EUR) werden teilweise falsch zu HMD exportiert (mit Bruttobetrag > 0,- EUR) |