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- Installation 4
- Allgemeines 14
- Stammdaten 18
- Buchungsstammdaten 18
- Personenkonten 47
- Kostenrechnung 68
- Buchen 74
- Auswertungen 88
- Kontenblatt[ 88|#_bookmark45]
- Steuerliste[ 89|#_bookmark46]
- Ist – Kostenauswertung 90
- Mengenauswertung 91
- Umsatzauswertung 92
- Gewinn- und Verlustrechnung 93
- Bilanz[ 95|#_bookmark51]
- Summen- und Saldenliste 97
- Buchungsjournal 98
- Monatsabschluss 99
- Mandanten 100
- Drucklisten 101
- Abschlussbemerkungen 104h1104h1.
Anker Installation Installation
InstallationAnker _bookmark0 _bookmark0
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!worddav91cba2e6229fe7708d53fd3a72bbcd73.png|height=19,width=18!Satzwechsel im Editiermodus – Datensatz zurück
!worddav2bc61c1b240f372f5c435e839240ffef.png|height=20,width=20!Satzwechsel im Editiermodus – Datensatz vor
!worddavdbf73c6c126e6e8161ea16a45af88cc3.png|height=21,width=48!Filter einschalten / ausschalten
!worddav92a4d339fa7002c3b71164e69de92b66.png|height=20,width=19!Daten filtern nach einer bestimmten Filterbedingung Daten editieren
!worddavdd3b96317309cf36d1f9d523498fe1e7.png|height=22,width=73!Dialog verlassen
Sind alle Dialoge beendet => Programm verlassen
Weiterhin finden Sie in den Dialogen zur Datenerfassung folgendes Pop – up - Menü über den rechten Mausklick in der Tabellenanzeige:
Einfügen => Auswahl über linke Maustaste oder über die Tasten <STRG> <EINFG> Entfernen => Auswahl über linke Maustaste oder über die Tasten <STRG> <ENTF> Bearbeiten => Auswahl über die rechte Maustaste oder über die Taste <F2>
Windows Standardfunktionen wie <STRG> <C> für kopieren in die Zwischenablage und <STRG> <V> für einfügen aus der Zwischenablage sind in allen geeigneten Dialogen anwendbar. Über diese Standardfunktion können Sie auch Sätze aus FIBU – Tabellen in Word oder Excel kopieren.
!worddavf1386382a0ecb7256da7b0e4920627ab.png|height=20,width=20!Datensätze in Tabellen markieren können Sie über die Taste <+> der Nummerntastatur oder das gleichzeitige Betätigen der Taste <STRG> und der linken Maustaste.
!worddav776f64bd9569b3ee8762dac2c47b8456.png|height=20,width=20!In diesem Dialog ist eine Bearbeitung der Daten direkt in der Tabelle möglich. Über das Icon werden Ihnen in der Tabelle die Felder farblich anders angezeigt, die Sie editieren können.
In allen Dialogen finden Sie folgendes Symbol am rechten oberen Bildrand . Hinter diesem Symbol finden Sie verschiedene Untermenüs. Nicht alle Untermenüs sind überall verfügbar.
Über Druck markierter Sätze können Sie direkt aus der Tabellenansicht markierte Sätze drucken. Markieren können Sie die Sätze über die Plustaste der Nummerntastatur, die Großschreibetaste (<SHIFT>) und die Pfeiltasten sowie über die Taste <STRG> und rechte Maustaste.
Das Menü Zusatzfelder bietet Ihnen die Möglichkeit, weitere Eingabefelder zu definieren. Diese Option ist in der Demo – Version nicht vorgesehen.
Über Anzeige verändern können Sie die Tabellenansicht und die angezeigten Feldern verändern.
Sie können allerdings keine Felder wegschalten, die für die Sinnfälligkeit der Anzeige notwendig sind.
Haben Sie Veränderungen in der Anzeige vorgenommen, müssen Sie diese Einstellungen unbedingt speichern, um diese beim erneuten Start vorzufinden. Ansonsten werden die Veränderungen verworfen und der zuletzt gespeicherte Zustand wird wieder hergestellt.
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Zu den Stammdaten in der Finanzbuchhaltung gehören die Menüpunkte Buchungsstammdaten, Personenkonten und Kostenrechnung.
Aufgebaut ist die Demo – Version auf den Kontenrahmen SKR03. Dieser ist für die Zwecke der Demo stark abgerüstet wurden. Die Demo – Version soll Ihnen die Möglichkeit bieten, zu buchen und auszuwerten um damit einen Eindruck von unserer Software zu bekommen.
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In der Baumstruktur erhakten Sie eine Übersicht über die den einzelnen Sammelkonten zugeordneten Personenkonten.
Sie haben hier noch einmal die Möglichkeit die Zuordnung Personenkonto – Sammelkonto durch verschieben zu ändern. Die Standardvorauswahl sollten Sie allerdings über das Personenkonto treffen (analoge Verfahrensweise Zuordnung Sachkonto – Bilanz).
PersonenkontoAnker Personenkonto Personenkonto
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Es gibt Kostenarten, die nicht durch eine Einwirkung von außen entstehen, wie Materialkosten oder Personalkosten, so genannte sekundäre Kostenarten. Die sekundären Kostenarten entstehen durch interne Leistungen und werden durch Umlagen in der Kostenstellenrechnung ausgewiesen.
Sie definieren in dieser Tabelle die Umlagebezugsgröße mit einem eindeutigen Schlüssel und einer Bezeichnung zur näheren Beschreibung. In Auswertungen wird dann auf die Eingabe zurückgegriffen und es können Umlagen gebildet werden.
Diese Funktion steht in der Demo – Version nicht zur Verfügung
BudgetAnker Budget Budget
Erfassung von Planwerten zur Erstellung von Plan – Ist – Vergleichen.
Sie können in dieser Tabelle die Planwerte pro Konto erfassen oder das Budget wird pro Konto / Dimension erfasst und die Summe erscheint pro Konto. Im Beispiel wurden Personalkosten und Werbkosten auf Kostenstelle geplant, die anderen Kostenarten nur pro Konto.
!worddavbb3de599ea81da23e13dafec80a0468f.png|height=20,width=20!Über das Symbol / Icon wird die Tabelle automatisch mit jeder möglichen Verbindung Konto / Dimension gefüllt. In der Demo – Version ist nur die Dimension 1, Kostenstelle vorgesehen. Sie können die Tabelle auch manuell füllen, wenn Sie nur für ausgewählte Konten Planwerte pflegen. Die Planwerte für Aufwendungen erfassen Sie bitte mit einem negativen
Vorzeichen. In diesem Dialog ist eine Bearbeitung der Daten direkt in der Tabelle möglich. Über das Icon werden Ihnen in der Tabelle die Felder farblich anders angezeigt, die Sie editieren können.
Im Beispiel die Tabelle Budget. Hier können Sie nur den Betrag editieren.
Sie erfassen pro Konto das Buchungsjahr und den in diesem Jahr gültigen Planwert. Es wird davon ausgegangen, das sich der Planwert gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt, Jahreswert /12 ergibt den Monatsplan. Für Fälle in denen dies abweicht ist das Feld Formel vorgesehen. Diese Funktion steht in der Demo – Version nicht zur Verfügung
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Man unterscheidet in der Kostenrechnung zwischen direkt zuordenbaren Kosten und zwischen nicht direkt zuordenbaren Kosten, so genannte Gemeinkosten. In weiteren Auswertungen innerhalb der Kostenrechnung, wird es möglich sein diese Gemeinkosten auf andere Kostenstellen über einen Umlageschlüssel zu verteilen.
Hier als Beispiel definiert sind Hauptkostenstelle für die direkt zuordenbaren Kosten und Nebenkostenstelle für umzulegende Gemeinkosten.
Die Option der Weiterverteilung der Gemeinkosten über Umlageschlüssel steht in der Demo – Version nicht zur Verfügung.
DimensionAnker Dimension Dimension
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Die Buchungserfassung ist das Kernstück der Finanzbuchhaltung. Es handelt sich dabei um eine Stapelerfassung, es erfolgt keine Dialogbuchung. Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Buchungsarten bietet sich die Möglichkeit, umfangreiche Buchungstätigkeiten und unmittelbar damit zusammenhängende Aktivitäten durchzuführen. Die Automatik in den Buchungsarten vereinfacht die Erfassung und wird den Anforderungen an eine komfortable und Bedienerfreundliche Belegerfassung gerecht.
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Arbeiten Sie mit mehreren Mandanten, können Sie über diesen Dialog den Mandanten wechseln, ohne das Programm zu verlassen.
Nach Anwahl des Menüpunktes erscheint das Anmeldeformular. Nach der Auswahl des Benutzers und Eingabe des Passwortes werden Ihnen die Mandanten zur Auswahl angeboten, auf die der gewählte Benutzer ein Zugriffsrecht hat.
Wählen Sie den Mandanten aus und bestätigen mit „OK". Sie werden dann auf dem neuen Mandanten angemeldet und können nahtlos weiterarbeiten.
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Definition von Mandantengruppen zu Auswertungszwecken. Sie können mehrere Mandanten in einer Mandantengruppe zusammenfassen und dann die Auswertungen sowohl über den einzelnen Mandanten als auch über die Mandantengruppe abrufen.
Diese Option steht in der Demo – Version nicht zur Verfügung.
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Unter Datei => Drucken finden Sie den Druckdialog. Die Listen sind in verschiedene Verzeichnisse / Ordner zur Systematisierung aufgeteilt. Bei fast allen Listen erscheint nach dem Aufruf ein Dialog zur Definition von Druckparametern wie Zeitraum, Gruppierungen, Sortierungen und Filter.
Bei Gruppierung und Sortierung muss man wissen dass eine Gruppierung auch immer eine Sortierung bedeutet. Sind also bei einer Auswertung Debitoren alle drei Gruppen belegt, beispielsweise Gruppe 1 Land, Gruppe 2 – Ort, Gruppe 3 – Konto, Sortierung nach Zahlungsweg, dann bedeutet dies:
- die Datensätze werden nach Land, dann nach dem Ort, dann nach Konto und innerhalb des Kontos nach dem Zahlungsweg sortiert
- über die einzelnen Gruppen werden Zwischensummen über die gewählten Gruppierungen gebildet, soweit das sinnvoll ist
Beispiel: Offene Posten Debitoren
- aktuelle offene Posten => keine Einschränkung nach Buchungsjahr / Buchungsperiode möglich
- Gruppierung nach dem Personenkonto
- Sortierung innerhalb des Personenkontos nach dem Zahlungsziel
- Filterbedingung => Zahlungsweg soll Überweisung sein nur Sätze mit dem Zahlwegschlüssel ‚UE’ werden gedruckt
Die gemachten Einstellungen sollen gespeichert werden, damit sie beim nächsten Listenaufruf wieder zur Verfügung stehen.
Beispiel: Kontenblatt
- Auswahl Buchungsjahr
- Eingrenzung der auszuwertenden Periode(n) innerhalb des Buchungsjahres
- Nur eine Gruppierung möglich nach Konto
- Einschränkung der Konten über Gruppierung Konto von / bis oder über Filter
- Filterbedingungen: - Konto
- Aktiv / Passiv
- Bilanz – Konto / GuV – Konto
- Steuerkennzeichen
Mit dem Schalter Seitenwechsel wird für jede neue Gruppe eine neue Seite in der Druckvorschau begonnen. Über Details aus können Sie die einzelnen Datensätze ausblenden und es werden nur die Zwischensummen über die Gruppe gedruckt.
Wählen Sie <Zurück> kommen Sie wieder zur Listenauswahl. Über den Button <Fortsetzen> erscheint die Druckvorschau auf dem Bildschirm.
Folgende Drucklisten stehen zur Verfügung:
Auswertung
Kontenblatt
Kontenblatt A4 Hochformat alle Konten
Kontenblatt A4 Hochformat nur bebuchte Konten
Kontenblatt A5 Querformat alle Konten
Kontenblatt A5 Querformat nur bebuchte Konten
Bilanz
Bilanz
Budget
Budget – Konto – Dimension
Budget – Konto
Budget – Dimension – Konto
Kontengruppe
BWA - - Plan – Ist – Vergleich
BWA – Vergleich aktuelles Jahr – Vorjahr
GUV
GuV alle Konten
GuV nur bebuchte Konten
Summen- und Saldenliste
Summen- und Saldenliste Sachkonten
Summen- und Saldenliste Personenkonten
Debitoren
Adressetiketten
Adresse
Stammdaten
Stammdaten – offene Posten
Kreditoren
Adressetiketten
Adresse
Bankverbindung
Stammdaten
Stammdaten – offene Posten
Offene Posten
Stammdaten
Kostenrechnung
Umlagebezugsgröße
Kostentyp
Kostenart
Finanzbuchhaltung
Sammelkonten
Konto
Kontengruppe
Buchungstext
Buchungszusatztext
allgemein
Land
Bankleitzahl
System
Mandantenzuordnung
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Die Dialoge unter System und Service sind dem Systembetreuer vorbehalten und werden daher hier nicht näher beschrieben.
Wir hoffen, dass diese Ausführungen es Ihnen ermöglichen, mit dem System zu arbeiten. Sollten Sie Fragen und Hinweise haben, bitten wir Sie, diese an uns per Mail oder Telefon weiterzuleiten.