Für die Erstellung der Überweisugsdatei Überweisungsdatei und der dazu gehörenden Auflistungen sind einige Vorgaben zu treffen.
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Überweisung von / BIC / IBAN | In diesen Feldern sind die Daten der Hausbank aus dem Firmenstamm einzutragen. Im Banknamen besteht die Möglichkeit eine andere Bankverbindung aus dem Firmenstamm auszuwählen. |
Abrechnungskreis | Die Erstellung der Überweisungen kann für alle Abrechnungskreise oder für genau einen Abrechnungskreis erfolgen. |
| Ausführungsdatum | Zum aktuellen Tagesdatum kan kann die Ausführung der Überweisungen bis zu 4 Wochen vordatiert werden. |
| Zielpfad | Mit der Vorgabe des Zielpfades wird die Überweisungsdatei an einem Ort gespeichert, auf den die Bankensoftware zugreifen kann. |
| eigener Dateiname | Der Dateiname für die Überweisungsdatei kann zur komfortablen Unterscheidung von Teilzahlungen vorgegeben werden. |
| mit Zeitstempel | Der Zeitstempel ist eine optionale Ergänzung im Dateinamen und dient auch der Herstellung von eindeutigen Dateibezeichnungen. |
| Sortiert nach | Die Bereitstellung der Überweiungen Überweisungen kann nach Personalnummer oder Empfänger soritert sortiert werden. |
| Referenznummer ( * ) | Die Refernznummer Referenznummer ist eine Pflichteingabe für Überweisungen von einer nicht im SEPA-Raum ansässigen Hausbank. |
| Kennung ( * ) | Die Kennung PAYROLL ist eine Pflichteingabe für Überweisungen von einer nicht im SEPA-Raum ansässigen Hausbank. |
| Zähler ( * ) | Der Zähler ist eine interne laufende Nummer für die Überweisungen in einer Auszahlungsdatei von einer nicht im SEPA-Raum ansässigen Hausbank. |
( * ) Diese Vorgaben sind für nicht im SEPA-Raum ansässige Hausbanken unbedingt erforderlich, weil damit die Überweisungsdatei in einem Pseudo-SEPA-Format erstellt werden. Diese Vorgaben müssen aber auch mit dem Serivice Service für COMET PA abgeklärt werden, weil ggf. eine individuelle Programmierung erforderlich ist.
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Im Rahmen Optionen werden die gwünschten gewünschten Überweisungen aus der aktuellen Abrechnungsperiode ausgewählt.
| Rechnung / Abschlag | Mit dieser Radiogruppewird zwischen Abschlagszahlungen und Zahlungen aus der Abrechnung unterschieden. Wenn Abschlag eingeschaltet wird, sind keine weiteren Vorgaben notwendig. Rechnung ist voreingestellt vor eingestellt |
| Checkboxen | Wenn Rechnung eingeschaltet wird, können in den Checkboxen die Arten der zu überweisenden Beträge vorgegeben werden. Damit besteht die Möglichkeit die Auszahlung auf mehrere Teilzahlungen aufzuteilen. |
| Alles | Mit dem Button Alles werden alle Checkbox aktiviert. |
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Im Rahmen Wiederholung werden Vorgaben zur Korrektur oder wiederholten Erstellung von Überweisugsdateien Überweisungsdateien getroffen.
| keine Wiederholung / Wiederholung vom / Rücksetzen vom | Mit den Auswahlmöglichkeiten Wiederholung vom und Rücksetzen vom ( * ) können bereits erstellte Auszahlungsdateien bearbeitet werden. keine Wiederholung ist voreinegstelltvor eingestellt. |
| Zeitstempel | Mit den aktivierten Auswahlmöglichkeiten Wiederholung vom oder Rücksetzen vom werden die Zeitstempel der erstellten Dateien zur aktuell ausgewählten Abrechnungsperiode in der Auswahl angezeigt. Nachdem ein Zeitstempel ausgewählt worden ist, wird mit dem Start-Button der Vorgang ausgeführt. |
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Im Rahmen SEPA-Parameter werden Vorgaben für das Datenformat der Überweisungsdatei getroffen, die beim nächsten Aufruf des Porgramms Programms wieder vorgeschlagen werden.
SEPA-Sammelbuchung | Diese Checkbox legt die Erstellung der Überweisungsdatei als Sammelbuchug Sammelbuchung fest. Voreingestellt ist die aktivierte Checkbox ( * ) |
| Version >= 2.9 - inkl. BIC | Diese Checkbox legt fest, dass ab Version 2.9 weiterhin die BIC in der Bankverbindung des Empfängers eingetragen wird ( ** ) |
| Version | In der Radiogruppe wird das Format der SEPA-Datei festgelegt. |
| Anzeige / Dateiinhalt | Wenn diese Checkbox aktivert aktiviert ist, wird der Inhalt der SEPA-Überweisungsdatei im XML-Format angezeigt. |
| Anzeige / Begleitzettel | Wenn diese Checkbox aktivert aktiviert ist, wird der Buchungsbeleg der Sammelübweweisung Sammelüberweisung erstellt. |
( * ) Sammelbuchungen werden auf dem Kontoauszug mit dem Gesamtbetrag der Überweisungen dargestellt. Damit wird erreicht, dass auf dem Kontoauszug der Bank genau ein Betrag dargestellt wird.
( ** ) Diese Vorgabe ist nur noch in Ausnahmefällen sinnvoll. BeispelBeispiel: Die Hausbank kann SEPA-Überweisungen in ein weiteres Land im SEPA-Raum ausschließlich mit der BIC ausführen. Dies widersprpcht widerspricht aber den SEPA-Beschreibungen ab Version 2.9.
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| SEPA-xml auf Fehler überprüfen | Durch betätigen des Buttons wir wird die Fehlerüberprüfung für die aktuell erstellte Datei durchgeführt. ( * ) |
| SEPA-xml immer überprüfen | Wenn diese Checkbox aktivert aktiviert ist, wird die Fehlerüberpürfung Fehlerüberprürfung für jede Datei ausgeführt. ( * ) |
| Start | Startet den Ablauf zu den Voreinstellungen. |
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• neue Formate im DK mit standardisiertem ISO Namespace: pain.001.001.03, pain.008.001.02, pain.002.001.03
• Mandatsreferenz nun auch mit Leerzeichen erlaubt (aber nicht empfohlen)
• Zeichen „/“ und „//“ nur beschränkt verwendbar • veränderte Mandatsänderungskennzeichnung wegen IBAN-Only
• CORE übernimmt die verkürzten Vorlaufzeiten von COR1 mit D-1 • COR1 wird konvertiert in CORE
• Vereinfachung bei der Lastschriftsequenz bei FIRST-Lastschriften, die als Recurrent eingereicht werden können.
November 2015 (DFÜ-Anlage 3 – Version 2.9)
• Keine Formatänderungen • Neue PurposeCodes und GVCs
• Reporting: Konkretisierung bei R-Transaktionen und Abbildung von Schecks
November 2014 (DFÜ-Anlage 3 – Version 2.8)
• Keine Formatänderungen
• Anpassungen in den Kontoauszugsformaten, weitere Details siehe Broschüre „SEPA-Reporting“
• Integration von SCC (SEPA Cards Clearing)
• Optionale Ergänzung beim Dateinamen von XML-Dateien in ZIP-Containern 8
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