Für die Erstellung der Überweisungsdatei und der dazu gehörenden Auflistungen sind einige Vorgaben zu treffen.
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SEPA-Sammelbuchung | Diese Checkbox legt die Erstellung der Überweisungsdatei als Sammelbuchung fest. Voreingestellt ist die aktivierte Checkbox ( * ) |
| Version >= 2.9 - inkl. BIC | Diese Checkbox legt fest, dass ab Version 2.9 weiterhin die BIC in der Bankverbindung des Empfängers eingetragen wird ( ** ) |
| Version | In der Radiogruppe wird das Format der SEPA-Datei festgelegt. Die aktuelle Version, was wir anbieten nehmen. |
| Anzeige / Dateiinhalt | Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird der Inhalt der SEPA-Überweisungsdatei im XML-Format angezeigt. |
| Anzeige / Begleitzettel | Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird der Buchungsbeleg der Sammelüberweisung erstellt. |
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| SEPA-xml auf Fehler überprüfen | Durch betätigen des Buttons wird die Fehlerüberprüfung für die aktuell erstellte Datei durchgeführt. ( * ) |
| SEPA-xml immer überprüfen | Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Fehlerüberprürfung Fehlerüberprüfung für jede Datei ausgeführt. ( * ) |
| Start | Startet den Ablauf zu den Voreinstellungen. |
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• neue Formate im DK mit standardisiertem ISO Namespace: pain.001.001.03, pain.008.001.02, pain.002.001.03
• Mandatsreferenz nun auch mit Leerzeichen erlaubt (aber nicht empfohlen)
• Zeichen „/“ und „//“ nur beschränkt verwendbar • veränderte Mandatsänderungskennzeichnung wegen IBAN-Only
• CORE übernimmt die verkürzten Vorlaufzeiten von COR1 mit D-1 • COR1 wird konvertiert in CORE
• Vereinfachung bei der Lastschriftsequenz bei FIRST-Lastschriften, die als Recurrent eingereicht werden können.
November 2015 (DFÜ-Anlage 3 – Version 2.9)
• Keine Formatänderungen • Neue PurposeCodes und GVCs
• Reporting: Konkretisierung bei R-Transaktionen und Abbildung von Schecks
November 2014 (DFÜ-Anlage 3 – Version 2.8)
• Keine Formatänderungen
• Anpassungen in den Kontoauszugsformaten, weitere Details siehe Broschüre „SEPA-Reporting“
• Integration von SCC (SEPA Cards Clearing)
• Optionale Ergänzung beim Dateinamen von XML-Dateien in ZIP-Containern 8
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