Planung pro Konto und Dimension

Erstellung eines Budgetplanes pro Konto und Dimension, hier Kostenstelle. Hierbei handelt es sich um die genaueste Planungsmethode die das Programm bietet. In diesem Fall ist zu prüfen, ob eine jährliche Planung den Anforderungen genügt. Ansonsten sollte pro Monat geplant werden. Über eine Funktion besteht die Möglichkeit einen jährlich erfassten Plan einmalig in 12 gleiche Monatsscheiben zu teilen, falls die Monatszahlen nicht im Einzelnen vorliegen. Diese Werte können dann manuell nachbearbeitet werden, zum Beispiel einzelne Monate anders bewerten. Dabei muss der Bearbeiter selbst prüfen, dass der Jahreswert unverändert bleibt.
Diese Genauigkeit der Planung bietet höchste Flexibilität bei der Auswertung. Das heißt, plant man nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner (Konto - Kostenstelle - Monat) kann nach allen Gesichtspunkten, welche diese Einzelteile zusammenfassen ausgewertet werden. Hier ist eine Auswertung nach Kontengruppen (Kosten- und Leistungsarten), nach verschiedenen Zeiträumen, für die einzelne Kostenstelle oder eine Kostenstellengruppe und die Gesamtfirma möglich.
Wählt man hier die Option "Jährlich", muss man wissen, das bei jeder unterjährigen Auswertung der Plan berechnet wird aus
Jahresplan / 12 * ausgewählter Monat
Zum Beispiel Auswertung Monat August => Jahresplan / 12 * 8. Sind die Planwerte innerhalb eines Jahres über die einzelnen Monate konstant, ist auch diese Planungsvariante möglich. Schwanken die Planzahlen in den einzelnen Monaten sehr, ist es sinnvoll auf eine monatliche Planung umzustellen.

Planwerte können prinzipiell für alle Konten erfasst werden. Dies ist allerdings nicht üblich. Daher können Sie über die Auswahlfunktionen => Auswahl einschränken" die zu planenden Konten einstellen. Sie haben dabei folgende Auswahlmöglichkeit:

Dabei erfolgt die Selektierung der Konten nach dem Kontentyp

Aufwandskonten = A
Ertragskonten = E
Vermögenskonten = V
und nach dem Schalter Budgetverwaltung im Kontenstamm => Registerkarte KLR). Die Voreinstellung steht auf Aufwands- und Ertragskonten. Beginnen Sie mit der Buchhaltung neu, ist die Auswahl des Ist - Zeitraumes (in der Regel das vorangegangene Kalenderjahr) nicht notwendig, da keine Zahlen zum Vergleich bereitstehen. Arbeiten Sie bereits länger mit der Buchhaltung bieten die Istwerte eine Vergleichsmöglichkeit.
Die Tabelle wird nach der Einstellung der Parameter über die Taste <F8> oder per Mausklick auf den Button gefüllt. Angezeigt werden dabei Plan Vorjahr, Ist Vorjahr, Plan laufendes Jahr und jede mögliche Kombination Konto Kostenstelle für jeden Monat. Nun können die Planzahlen erfasst werden. Sie können die Daten in dieser Tabelle direkt erfassen über die Taste <F2> bzw. per Mausklick auf den Button oder Sie nutzen die Funktion des Exportes nach Excel. Die Erfassung oder Berechnung der Planzahlen erfolgt dann unter Ausnutzung der Funktionalität die Excel bietet, eine Berechnung der Planzahl aus den Plan- oder Ist- Zahlen des Vorjahres.
Anschließend importieren Sie die Werte wieder in das Programm. Es werden nur die Planwerte importiert. Mit dem Import werden die vorhandenen Daten überschrieben. Sie können also diese Bearbeitungsmöglichkeiten nicht parallel nutzen sondern müssen sich für eine entscheiden.
Über die rechte Maustaste können Sie verschieden Filter- oder Markierungsfunktionen aktivieren. Interessant ist hierbei die Filterbedingung nur die Sätze anzuzeigen, wo Saldo oder Budget <> 0 sind. Damit wird die Tabellenanzeige reduziert.

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