Die Ausgabe der Überweisungen hat die Besonderheit, dass zeitgleich mit der Listenausgabe der Überweisungsträger erstellt wird. Deshalb rufen Sie die Ausgabe dieser Liste nicht mit der Schaltfläche für den Druck bzw. der Taste [F10] auf, sondern beginnen mit der Schaltfläche [Start] (bzw. den Tasten [Alt]+[S]).
Bevor Sie die Liste ausgeben, lassen sich noch folgende Einstellungen vornehmen:
Überweisung von
| In diesem Feld ist die Bankverbindung aus dem Firmenstamm eingetragen. Über die Schaltfläche neben dem Banknamen besteht die Möglichkeit, vor der Überweisung die Bank 2 oder 3 aus dem Firmenstamm anzusprechen. Die IBAN und die BIC werden automatisch übernommen. |
Wiederholung von | Vor der Überweisung ist festzulegen, ob eine Überweisung wiederholt oder ob die Ergebnisse des letzten Rein-Rechenlaufes überwiesen werden sollen. Das Programm „merkt sich" jede Überweisung mit Datum und Uhrzeit. Wählen Sie „keine Wiederholung" (das ist die Standardeinstellung, erfolgt die Überweisung der zuletzt abgerechneten Abrechnungskreise bzw. Arbeitnehmer entsprechend den zum Rein-Rechenlauf eingestellten Optionen. Haben Sie „keine Wiederholung" gewählt, können Sie nur Zahlungen überweisen, die noch nicht ausgeführt wurden. Rufen Sie die Überweisungsliste mit gleichen Optionen ein zweites Mal auf, wird eine leere Datei erzeugt. Wollen Sie eine Überweisung wiederholen (z.B. weil die Diskette von der Bank nicht eingelesen werden konnte), wählen Sie über die Schaltfläche neben dem Eingabefenster die zu wiederholende Überweisung aus. Bei einer solchen Wiederholung müssen Sie beachten, dass Sie die Optionen wieder so einstellen, wie Sie zum Zeitpunkt der Überweisung eingestellt waren. |
Überweisung auf | Auswahl des Überweisungsträgers. |
Ziel-Pfad
| Erfolgt die Überweisung auf Diskette, tragen Sie die Laufwerksbezeichnung für das Diskettenlaufwerk ein (in der Regel A:). Über die Schaltfläche neben dem Eingabefeld ist die Auswahl eines Ziel-Pfades möglich. |
Disketten-Name | In dieses Feld ist die Bezeichnung „Bank01" vorgegeben. Diese Bezeichnung kann überschrieben werden. |
Optionen | Über das Fenster „Optionen" stellen Sie ein, welche Teile der Lohn- und Gehaltsrechnung überwiesen werden sollen. Sie können z.B. Lohn/Gehalt getrennt von den anderen Beträgen überweisen. Die einzelnen Optionen werden durch Anklicken mit der Maus bzw. mit der Leertaste aktiviert/deaktiviert. |