Zahlweg
Tabelle zur Verwaltung des Zahlungsweges. Der Zahlweg wird verwendet bei Debitoren und Kreditoren und dient zum Einen zu Ihrer persönlichen Information über die Art und Weise der Zahlung. Zum Anderen wird der Zahlungsweg verwendet bei der Erstellung von Datenträgern (Diskette, Datei) beim Clearing - Verfahren für Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge. Soll eine Überweisungsdatei erstellt werden aus den offenen Posten Kreditoren ist zwingend der Zahlweg "UE" für Überweisung erforderlich. Ist für einen Debitor eine Gutschrift oder ähnliches zu überweisen, muss der Zahlweg "UR" benutzt werden. Soll eine Lastschriftdatei erstellt werden aus den offenen Posten Debitoren, ist zwingend der Zahlweg "LS" für Lastschrifteinzug erforderlich. Arbeiten Sie mit dem Clearingmodul ist auf die Verwaltung, Pflege und Zuordnung des Zahlweges besonders zu achten. Im Dialog Offene Posten => Überweisung erscheinen nur Belege mit dem Zahlweg "UE" oder "UR". Im Dialog Lastschriften erscheinen nur Belege, die mit dem Zahlweg "LS" gekennzeichnet sind und gegen einen Debitor gebucht wurden.
In der Tabelle Zahlweg gibt es ein Feld „PAYMENTACTION" => Aktion. Dieses Feld ist mit 0, 1 oder 2 gefüllt. Jeder Aktionstyp hat dabei eine besondere Bedeutung:
0 => keine programmtechnische Überweisung
1 => Übernahme in den Datenpool zur Erstellung einer Überweisungsdatei
2 => Übernahme in den Datenpool zur Erstellung einer Lastschrifteinzugsdatei
Hinzugekommen ist eine neuer Zahlweg VK => Vorauskasse". Dieser Zahlweg ist sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren anwendbar aber nur im Kreditorenbereich hat die Anwendung dieses Zahlweges eine unmittelbare Auswirkung. Werden Buchungen Kreditor an Geldtransitkonto mit diesem Zahlweg erfasst, wird die Buchung in den Überweisungspool übernommen. Gedacht ist die Verwendung dieses Zahlweges für Einkäufe bei denen eine Vorauszahlung notwendig ist, wo aber weder Rechnung noch Ware (Lieferschein) vorliegen. Sie können also eine Überweisung vornehmen ohne dass zuerst eine Rechnung vorliegt. Die Buchung erscheint unter Offene Posten => Kreditoren => andere Zahlwege. Dieser Zahlweg ist nicht zur Verarbeitung innerhalb des OP – Bereiches verwendbar. Sie erhalten in diesem Fall eine Fehlermeldung. Handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung mit Vorauskasse, wo die Rechnung bereits vorliegt aber die Ware erst nach Geldeingang geliefert wird, ist der Zahlweg UE" zu verwenden. Wurden Buchungen mit dem Zahlweg VK" direkt auf das Geldtransitkonto erfasst kann bei Rechnungseingang der OP über die Zuordnung zur OP – Nummer direkt ausgeziffert werden. Dazu ist es momentan noch erforderlich die Rechnung mit der Buchungsart SAH" zu erfassen.