Kontengruppe (FI)

Zuordnung der einzelnen Konten zu einem Kontengruppenschema. Dieses Instrument ist insbesondere für Auswertungen gedacht. Sie können beliebig viele Kontengruppenschemen anlegen und dort alle Konten oder nur ausgewählte Konten zuordnen. Die Zuordnung der Konten ist frei und unterliegt keinerlei Restriktionen. Sie entscheiden pro Kontengruppenschema, welche Konten in die Auswahl einbezogen werden sollen. Generell stehen alle Kontentypen zur Verfügung.
 
Tabelle

 
Der Aufbau eines solchen Kontengruppenschemas soll an Hand des Beispielschemas des Demo - Mandanten erläutert werden.
Für dieses Kontengruppenschema zugelassen sind Konten der Kontentypen Aufwand und Ertrag. Das Kontengruppenschema besteht aus Zeilen = Kontengruppen. Es werden zwei Arten der Zeilen unterschieden. Solche denen direkt Konten zugeordnet werden und solche in denen mit Hilfe einer Formel (zur Verfügung stehen hier die Rechenoperationen Addition und Subtraktion) ein Wert berechnet wird.
Zeilen denen Konten direkt zugeordnet werden, haben in der Spalte Formel keinen Eintrag. Hierbei handelt es sich um die eigentlichen Kontengruppen. Zusätzlich kommen dazu Zeilen in denen Zwischensummen oder Zwischenergebnisse berechnet werden. Diese erhalten in der Formelzeile einen Eintrag. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

 
Die Zeilen im Beispiel befinden sich alle in der Ebene 1. Über die Ebenen kann eine Gliederung der einzelnen Zeilen erzielt werden. Diese Option steht momentan nicht zur Verfügung.
Über die rechte Maustaste haben Sie in diesem Dialog die Möglichkeit, ein einmal erstelltes Kontengruppenschema inklusive oder exklusive Konten zu exportieren, um es in einem anderen Mandanten wieder zu importieren.

 
Weiterhin können Sie ein Schema mit allen Gruppierungen kopieren. Die Änderung der Schemanummer ist für den Import sinnvoll, falls ein Schema mit einer Nummer importiert werden soll, welches schon vorhanden ist. Dann kann das bestehende Schema umbenannt werden und anschließend kann das neue Schema importiert werden.
Für weitere Fragen zum Import / Export von Kontengruppenschemen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systembetreuer in Verbindung.
 
 
Baumstruktur

 
In dieser Ansicht werden die den einzelnen Kontengruppenzeilen zugeordneten Konten angezeigt. Durch Öffnen der Ordner an den Kontengruppen gelangen Sie jeweils eine Gliederungsstufe tiefer (Verfahrensweise analog Windows - Explorer). Wollen Sie Konten zuordnen bzw. bereits getroffen Zuordnungen ändern, nutzen Sie die Drag und Drop Funktionalität. Markieren können Sie die Konten über die Tastenkombination <SHIFT> + <Pfeiltaste nach unten> bzw. <SHIFT> + linke Maustaste. Ziehen Sie die markierten Konten aus der bisherigen Zuordnung heraus über die linke Maustaste und legen Sie in der rechten Tabellenhälfte ab. Anschließen ordnen Sie die Konten nach dem gleichen Verfahren neuen Ordnern in der rechten Tabellenhälfte zu. Sollen neue Konten Kontengruppen zugeordnet werden können diese einzeln oder mehrere markierte Konten gleichzeitig wieder über die Drag und Drop Funktion in den Ordner der gewünschten Kontengruppe verschoben werden. Das Verschieben innerhalb der Tabellen funktioniert analog dem Verschieben von Dateien im Explorer.
Ordnen Sie alle Aufwands- und Ertragskonten dem Kontengruppenschema zu, muss als Ergebnis wieder der Gewinn bzw. Verlust aus der GuV erscheinen. Werden nur ausgewählte Konten zugeordnet, kann das Ergebnis dieser Auswertung nicht mit dem Ergebnis aus der GuV verglichen werden. Wird ein Konto neu angelegt, muss es einer Zeile im Kontengruppenschema hier zugeordnet werden. Die Zuordnung zum Kontengruppenschema wird nicht mit den Konteneigenschaften kopiert.
Zusätzlich zu den bekannten Bearbeitungsfunktionen stehen Ihnen in der Werkzeugleiste folgende zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung:

 
 
Übersicht - Anzeige der den einzelnen Zeilen zugeordneten Konten in Tabellenform.

 
Jede Kontengruppe wird so oft angezeigt wie Konten zugeordnet wurden. Sie können diese Tabelle sortieren,eine Suchfunktion steht nicht zur Verfügung.