DATEV-ASCII-Daten im Standard-Format

Um die Anforderungen der GoBD hinsichtlich der Festschreibung und Unveränderbarkeit zu erfüllen, werden die Export- und Importformate für Buchungsstapel um ein Festschreibekennzeichen erweitert.
Diese neuen Formate stehen ab der Programmversion zum Jahreswechsel 2015/16 zur Verfügung.

Beachten Sie, dass alle Stapelimporte für Buchungssätze und Primanota-Buchungen, die nicht auf die neuen Formate umgestellt werden, ab dem Jahreswechsel 2016/2017 festzuschreiben sind, um die Anforderungen der GoBD zu erfüllen.
Wenn keine Festschreibung erfolgt, wird das von den Rechnungswesen-Programmen im Aktivitätenprotokoll dokumentiert und kann so jederzeit nachvollzogen werden.

Das Datenformat „bisherige Rechnungswesen-Formate (ASCII win)“ für Buchungssätze und Primanota-Buchungen wird nicht mehr angepasst und wird von DATEV nur noch bis 31.12.2017 unterstützt.

Quelle: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228

Mit der Version 8.17.20.0 wird in COMET PA der neue DATEV-ASCII Standard zur Verfügung gestellt. Das bisherige DATEV-Format („bisherige Rechnungswesen-Formate (ASCII win)“) bleibt als Fibu-Schnittstelle in COMET enthalten, da diese von anderen Finanzbuchhatungen als Importschnittstelle genutzt wird.

Übergabedatei: LOHN.csv

Eingabefelder: Belegnummer, Belegdatum, Übergabepfad + Dateiname

Der Arbeitsablauf entspricht dem Ablauf der allgemeinen Fibu-Schnittstelle.

Festlegungen:

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228

Einstellungen	Datenkategorie
	Buchungsstapel	Wiederkehrende Buchungen	Debitoren / Kreditoren	Sachkontenbeschriftungen	Textschlüssel	Zahlungsbedingungen	Diverse Adressen
Zeichensatz	ANSI	ANSI	ANSI	ANSI	ANSI	ANSI	ANSI
Satzaufbau	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Trennzeichen Felder	Semikolon	Semikolon	Semikolon	Semikolon	Semikolon	Semikolon	Semikolon
Trennzeichen Tausenderstellen	Kein Zeichen	Kein Zeichen	Punkt	(Nicht relevant)	(Nicht relevant)	(Nicht relevant)	Punkt
Trennzeichen Nachkommastellen	Komma	Komma	Komma	(Nicht relevant)	(Nicht relevant)	Kein Zeichen	Komma
Datumsformat	TTMM	TTMM	TTMMJJJJ	(Nicht relevant)	(Nicht relevant)	(Nicht relevant)	TTMMJJJJ
Überschriftzeile	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeichen um Textfelder	Anführungszeichen	Anführungszeichen	Anführungszeichen	Anführungszeichen	Anführungszeichen	Anführungszeichen	Anführungszeichen
Zeichen um Textfelder verdoppeln	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trennzeichen am Datensatzende	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Feldbeschreibung:

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228

Nr.	Feldname	Typ	Länge	NKS	Max. Länge	Muss-Feld	Beschreibung
1	Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)	Betrag	10	2	13	Ja	Beispiel: 1234567890,12
1	Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)	Betrag	10	2	13	Ja	Muss immer ein positiver Wert sein
2	Soll/Haben-Kennzeichen	Text	1	0	1	Ja	Standardwert =S
							Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wird:
							S = Soll
							H = Haben
3	WKZ Umsatz	Text	3	0	3		Dreistelliger ISO-Code der Währung (Dok.-Nr. 1080170); gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt.
3	WKZ Umsatz	Text	3	0	3		Wenn kein Wert angegeben ist, wird das WKZ aus dem Header übernommen.
4	Kurs	Zahl	4	6	11		Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in Fremdwährung übergeben wird, in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handelt.
							Beispiel: 1123,123456
							Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.
5	Basisumsatz	Betrag	10	2	13		Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden.
5	Basisumsatz	Betrag	10	2	13		Beispiel: 1123123123,12
6	WKZ Basisumsatz	Text	3	0	3		Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. Wenn das Feld WKZ Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld Basisumsatz verwendet werden.
6	WKZ Basisumsatz	Text	3	0	3		ISO-Code beachten (siehe Dok.-Nr. 1080170)
7	Konto	Konto	9	0	9	Ja	Sach- oder Personen-Kontonummer
							Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der Information im Header)
							Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge.
8	Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)	Konto	9	0	9	Ja	Sach- oder Personen-Kontonummer
							Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der Information im Header)
							Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge.
9	BU-Schlüssel	Text	2	0	2		Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel
10	Belegdatum	Datum	4	0	4	Ja	Belegdatum (Format: TTMM)
10	Belegdatum	Datum	4	0	4	Ja	Achtung: Auch bei individueller Feldformatierung mit vierstelliger Jahreszahl wird immer in das aktuelle Wirtschaftsjahr importiert, wenn Tag und Monat des Datums im bebuchbaren Zeitraum liegen, da die Jahreszahl nicht berücksichtigt wird.
11	Belegfeld 1	Text	12	0	12		Rechnungs-/Belegnummer
							Das Belegfeld 1 ist der "Schlüssel" für die Verwaltung von Offenen Posten.
							Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist.
12	Belegfeld 2	Text	12	0	12		Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen
12	Belegfeld 2	Text	12	0	12		(siehe Dok.-Nr. 9211385)
13	Skonto	Betrag	8	2	11		Skonto-Betrag/-Abzug
							Nur bei Zahlungen zulässig.
							Beispiel 12123123,12
							Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.
14	Buchungstext	Text	60	0	60
15	Postensperre	Zahl	1	0	1		Mahn-/Zahl-Sperre
							Die Rechnung kann aus dem Mahnwesen / Zahlungsvorschlag ausgeschlossen werden.
							1 = Postensperre
							0/keine Angabe = keine Sperre
							Nur in Verbindung mit einer Rechnungsbuchung und Personenkonto (OPOS) relevant.
16	Diverse Adressnummer	Text	9	0	9		Adressnummer einer diversen Adresse
16	Diverse Adressnummer	Text	9	0	9		Nur in Verbindung mit OPOS relevant.
17	Geschäftspartnerbank	Zahl	3	0	3		Wenn für eine Lastschrift oder Überweisung eine bestimmte Bank des Geschäftspartners genutzt werden soll.
							Nur in Verbindung mit OPOS relevant.
							Beim Import der Geschäftspartnerbank muss immer auch das Feld SEPA-Mandatsreferenz (Feld-Nr. 105) gefüllt sein
18	Sachverhalt	Zahl	2	0	2		Der Sachverhalt wird in Rechnungswesen pro verwendet, um Buchungen/Posten als Mahnzins/Mahngebühr zu identifizieren.
							Für diese Posten werden z. B. beim Erstellen von Mahnungen keine Mahnzinsen berechnet.
							31 = Mahnzins
							40 = Mahngebühr
							Nur in Verbindung mit OPOS relevant.
19	Zinssperre	Zahl	1	0	1		Hier kann eine Zinssperre übergeben werden; dadurch werden für diesen Posten bei Erstellung einer Mahnung keine Mahnzinsen ermittelt.
							Nur in Verbindung mit OPOS relevant.
							keine Angabe und 0 = keine Sperre
							1 = Zinssperre
20	Beleglink	Text	210	0	210		Link auf den Buchungsbeleg, der digital in einem Dokumenten-Management-System (z. B. DATEV Dokumentenablage, DATEV DMS classic) abgelegt wurde.
							Beispiel für eine Beleg-ID eines Belegs aus DATEV Unternehmen online:
							CB6A8F8F-099A-B3A9-2BAA-0CB64E299BA
							(32 von 36 möglichen Zeichen)
21	Beleginfo – Art 1	Text	20	0	20		Bei einem ASCII-Format, das aus einem DATEV pro-Rechnungswesen-Programm erstellt wurde, können diese Felder Informationen aus einem Beleg (z. B. einem elektronischen Kontoumsatz) enthalten.
22	Beleginfo – Inhalt 1	Text	210	0	210		Wenn die Feldlänge eines Beleginfo-Inhalts-Felds überschritten wird, wird die Information im nächsten Beleginfo-Feld weitergeführt.
23	Beleginfo – Art 2	Text	20	0	20		Wichtiger Hinweis
24	Beleginfo – Inhalt 2	Text	210	0	210		Eine Beleginfo besteht immer aus den Bestandteilen Beleginfo-Art und Beleginfo-Inhalt. Wenn Sie die Beleginfo nutzen möchten, befüllen Sie immer beide Felder.
25	Beleginfo – Art 3	Text	20	0	20		Beispiel:
26	Beleginfo – Inhalt 3	Text	210	0	210		Beleginfo-Art:
27	Beleginfo – Art 4	Text	20	0	20		Kontoumsätze der jeweiligen Bank
28	Beleginfo – Inhalt 4	Text	210	0	210		Beleginfo-Inhalt:
29	Beleginfo – Art 5	Text	20	0	20		Buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten
30	Beleginfo – Inhalt 5	Text	210	0	210
31	Beleginfo – Art 6	Text	20	0	20
32	Beleginfo – Inhalt 6	Text	210	0	210
33	Beleginfo – Art 7	Text	20	0	20
34	Beleginfo – Inhalt 7	Text	210	0	210
35	Beleginfo – Art 8	Text	20	0	20
36	Beleginfo – Inhalt 8	Text	210	0	210
37	KOST1 – Kostenstelle	Text	8	0	8		Über KOST1 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung.
38	KOST2 – Kostenstelle	Text	8	0	8		Über KOST2 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung.
39	Kost Menge	Zahl	9	2	12		Im KOST-Mengenfeld wird die Wertgabe zu einer bestimmten Bezugsgröße für eine Kostenstelle erfasst. Diese Bezugsgröße kann z. B. kg, g, cm, m, % sein. Die Bezugsgröße ist definiert in den Kostenrechnungs-Stammdaten.
39	Kost Menge	Zahl	9	2	12		Beispiel: 123123123,12
40	EU-Land u. USt-IdNr.	Text	15	0	15		Die USt-IdNr. besteht aus:
							2-stelligen Länderkürzel (siehe Dok.-Nr. 1080169; Ausnahme Griechenland: Das Länderkürzel lautet EL)
							13-stelliger USt-IdNr.
41	EU-Steuersatz	Zahl	2	2	5		Nur für entsprechende EU-Buchungen:
							Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz.
							Beispiel: 12,12
42	Abw. Versteuerungsart	Text	1	0	1		Für Buchungen, die in einer von der Mandantenstammdaten-Schlüsselung abweichenden Umsatzsteuerart verarbeitet werden sollen, kann die abweichende Versteuerungsart im Buchungssatz übergeben werden:
							I = Ist-Versteuerung
							K = keine Umsatzsteuerrechnung
							P = Pauschalierung (z. B. für Land- und Forstwirtschaft)
							S= Soll-Versteuerung
43	Sachverhalt L+L	Zahl	3	0	3		Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.ff UStG
							Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.
							(siehe Dok.-Nr. 1034915)
44	Funktionsergänzung L+L	Zahl	3	0	3		Steuersatz/Funktion zum L+L-Sachverhalt
							Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.
							(siehe Dok.-Nr. 1034915)
45	BU 49 Hauptfunktionstyp	Zahl	1	0	1		Bei Verwendung des BU-Schlüssels 49 für "andere Steuersätze" muss der steuerliche Sachverhalt mitgegeben werden.
46	BU 49 Hauptfunktionsnummer	Zahl	2	0	2
47	BU 49 Funktionsergänzung	Zahl	3	0	3
48	Zusatzinformation – Art 1	Text	20	0	20		Zusatzinformationen, die zu Buchungssätzen erfasst werden können.
49	Zusatzinformation – Inhalt 1	Text	210	0	210		Diese Zusatzinformationen besitzen den Charakter eines Notizzettels und können frei erfasst werden.
50	Zusatzinformation – Art 2	Text	20	0	20		Wichtiger Hinweis
51	Zusatzinformation – Inhalt 2	Text	210	0	210		Eine Zusatzinformation besteht immer aus den Bestandteilen Informationsart und Informationsinhalt. Wenn Sie die Zusatzinformation nutzen möchten, füllen Sie immer beide Felder.
52	Zusatzinformation – Art 3	Text	20	0	20		Beispiel:
53	Zusatzinformation – Inhalt 3	Text	210	0	210		Informationsart, z. B. Filiale oder Mengengrößen (qm)
54	Zusatzinformation – Art 4	Text	20	0	20		Informationsinhalt: Buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten.
55	Zusatzinformation – Inhalt 4	Text	210	0	210
56	Zusatzinformation – Art 5	Text	20	0	20
57	Zusatzinformation – Inhalt 5	Text	210	0	210
58	Zusatzinformation – Art 6	Text	20	0	20
59	Zusatzinformation – Inhalt 6	Text	210	0	210
60	Zusatzinformation – Art 7	Text	20	0	20
61	Zusatzinformation – Inhalt 7	Text	210	0	210
62	Zusatzinformation – Art 8	Text	20	0	20
63	Zusatzinformation – Inhalt 8	Text	210	0	210
64	Zusatzinformation – Art 9	Text	20	0	20
65	Zusatzinformation – Inhalt 9	Text	210	0	210
66	Zusatzinformation – Art 10	Text	20	0	20
67	Zusatzinformation – Inhalt 10	Text	210	0	210
68	Zusatzinformation – Art 11	Text	20	0	20
69	Zusatzinformation – Inhalt 11	Text	210	0	210
70	Zusatzinformation – Art 12	Text	20	0	20
71	Zusatzinformation – Inhalt 12	Text	210	0	210
72	Zusatzinformation – Art 13	Text	20	0	20
73	Zusatzinformation – Inhalt 13	Text	210	0	210
74	Zusatzinformation – Art 14	Text	20	0	20
75	Zusatzinformation – Inhalt 14	Text	210	0	210
76	Zusatzinformation – Art 15	Text	20	0	20
77	Zusatzinformation – Inhalt 15	Text	210	0	210
78	Zusatzinformation – Art 16	Text	20	0	20
79	Zusatzinformation – Inhalt 16	Text	210	0	210
80	Zusatzinformation – Art 17	Text	20	0	20
81	Zusatzinformation – Inhalt 17	Text	210	0	210
82	Zusatzinformation – Art 18	Text	20	0	20
83	Zusatzinformation – Inhalt 18	Text	210	0	210
84	Zusatzinformation – Art 19	Text	20	0	20
85	Zusatzinformation – Inhalt 19	Text	210	0	210
86	Zusatzinformation – Art 20	Text	20	0	20
87	Zusatzinformation – Inhalt 20	Text	210	0	210
88	Stück	Zahl	8	0	8		Wirkt sich nur bei Sachverhalt mit SKR14 Land- und Forstwirtschaft aus, für andere SKR werden die Felder beim Import/Export überlesen bzw. leer exportiert.
89	Gewicht	Zahl	8	2	11
90	Zahlweise	Zahl	2	0	2		OPOS-Informationen kommunal
							1 = Lastschrift
							2 = Mahnung
							3 = Zahlung
91	Forderungsart	Text	10	0	10		OPOS-Informationen kommunal
92	Veranlagungsjahr	Zahl	4	0	4		OPOS-Informationen kommunal
92	Veranlagungsjahr	Zahl	4	0	4		Format: JJJJ
93	Zugeordnete Fälligkeit	Datum	8	0	10		OPOS-Informationen kommunal
93	Zugeordnete Fälligkeit	Datum	8	0	10		Format: TTMMJJJJ
94	Skontotyp	Zahl	1	0	1		1 = Einkauf von Waren
94	Skontotyp	Zahl	1	0	1		2 = Erwerb von Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen
95	Auftragsnummer	Text	30	0	30		Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags/Projekts
96	Buchungstyp	Text	2	0	2		AA = Angeforderte Anzahlung/Abschlagsrechnung
							AG = Erhaltene Anzahlung (Geldeingang)
							AV = Erhaltene Anzahlung (Verbindlichkeit)
							SR = Schlussrechnung
							SU = Schlussrechnung (Umbuchung)
							SG = Schlussrechnung (Geldeingang)
							SO =Sonstige
97	USt-Schlüssel (Anzahlungen)	Zahl	2	0	2		USt-Schlüssel der späteren Schlussrechnung
98	EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen)	Text	2	0	2		EU-Mitgliedstaat der späteren Schlussrechnung
98	EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen)	Text	2	0	2		(siehe Dok.-Nr. 1080169)
99	Sachverhalt L+L (Anzahlungen)	Zahl	3	0	3		L+L-Sachverhalt der späteren Schlussrechnung
							Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG
							Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.
100	EU-Steuersatz (Anzahlungen)	Zahl	2	2	5		EU-Steuersatz der späteren Schlussrechnung
							Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz.
							Beispiel: 12,12
101	Erlöskonto (Anzahlungen)	Konto	9	0	9		Erlöskonto der späteren Schlussrechnung
102	Herkunft-Kz	Text	2	0	2		Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt.
103	Leerfeld	Text	36	0	36		Wird von DATEV verwendet.
104	KOST-Datum	Datum	8	0	8		Format TTMMJJJJ
105	SEPA-Mandatsreferenz	Text	35	0	35		Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z. B. Rechnungs- oder Kundennummer).
105	SEPA-Mandatsreferenz	Text	35	0	35		Beim Import der SEPA-Mandatsreferenz muss immer auch das Feld Geschäftspartnerbank (Feld-Nr. 17) gefüllt sein.
106	Skontosperre	Zahl	1	0	1		0 = keine Skontosperre
106	Skontosperre	Zahl	1	0	1		1 = Skontosperre
107	Gesellschaftername	Text	76	0	76
108	Beteiligtennummer	Zahl	4	0	4
109	Identifikationsnummer	Text	11	0	11
110	Zeichnernummer	Text	20	0	20
111	Postensperre bis	Datum	8	0	8		Format: TTMMJJJJ
112	Bezeichnung	Text	30	0	30
112	SoBil-Sachverhalt	Text	30	0	30
113	Kennzeichen	Zahl	2	0	2
113	SoBil-Buchung	Zahl	2	0	2
114	Festschreibung	Zahl	1	0	1		leer = nicht definiert; wird ab Jahreswechselversion 2016/2017 automatisch festgeschrieben
							0 = keine Festschreibung
							1 = Festschreibung
							Hat ein Buchungssatz in diesem Feld den Inhalt 1, so wird der gesamte Stapel nach dem Import festgeschrieben.
							Ab Jahreswechselversion 2016/2017 gilt das auch bei Inhalt = leer.
115	Leistungsdatum	Datum	8	0	8		Format: TTMMJJJJ
115	Leistungsdatum	Datum	8	0	8		Beim Import des Leistungsdatums muss immer auch das Feld Datum Zuord. Steuerperiode (Feld-Nr. 116) gefüllt sein
116	Datum Zuord.	Datum	8	0	8		Format: TTMMJJJJ
116	Steuerperiode	Datum	8	0	8		Format: TTMMJJJJ

Schnittstellenbeschreibung Datev (2008): Datev2008.zip

Schnittstellenbeschreibung Datev (2015): Datev2015.zip