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- den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden
Unternehmers sowie des Leistungsempfängers - die Steuernummer und / oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer des
leistenden Unternehmers - eine fortlaufende Rechnungsnummer
- die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art
der erbrachten Leistung - das Rechnungsdatum
- den Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung, sofern diese abweichend vom
Rechnungsdatum ist - den anzuwendenden Steuersatz sowie den Steuerbetrag
- nach Steuersatz und Steuerbefreiung aufgeschlüsselte Entgelte.
Der Dialog offene Posten ist zur besseren Übersichtlichkeit in mehrere Menüs zur Bearbeitung gegliedert. Die Menüauswahl erfolgt über die Exploreransicht auf der linken Bildschirmseite.
Die Auswahl des gewünschten Dialoges erfolgt per Mausklick oder über die Cursortasten (Pfeiltasten) der Tastatur.
Im Dialog offene Posten kann über die Taste <F6> zwischen der Tabellenanzeige und der Baumstruktur gewechselt werden. In der Baumstruktur können über die Rechte Maustaste nicht benötigte Menüpunkte deaktiviert werden, bei Bedarf deaktivierte Menüpunkte wieder zu geschalten werden und es kann ein Start – Menüpunkt eingestellt werden.
Innerhalb der OP – Liste gelangt man mit der <TAB – Taste> sofort auf das Feld Buchungs- / Belegdatum, weitere Felder im Kopf können ebenfalls mit der <TAB – Taste> angewählt werden. Mit der <ENTER – Taste> gelangt man sofort wieder zurück in die OP – Liste zur Bearbeitung.
Offene Posten Debitoren
Die Debitorenbuchführung informiert den Unternehmer über den Stand seiner Forderungen, denn der für jeden Kunden im Geschäftsjahr entstandene Geschäftsverkehr wird auf dem Personenkonto gesondert ausgewiesen. In der Debitorenbuchführung werden keine langfristigen Forderungen ausgewiesen, sondern nur solche, die zum Umlaufvermögen zählen. Die Debitorenbuchführung zählt zu den handels- und steuerrechtlichen Mindestanforderungen, die jede kaufmännische Buchhaltung erfüllen muss. Aber nicht nur aus rechtlichen Gründen allein, ist eine Debitorenbuchführung unerlässlich, sondern sie hat für den Betriebsablauf wichtige Bedeutung: - ständiger Überblick über Forderungen gesamt, die Einzelpositionen der
Schuldner sowie die Begleichung der Außenstände - Auswirkung der Forderungen auf die Liquidität
- Gewährleistung des Mahnverfahrens und des Einzugs überfälliger Posten
- Abstimmung der Debitorenkonten mit dem Forderungskonto in der
Finanzbuchhaltung zum Stichtag
Im Verzeichnis Debitoren finden Sie die im Programm möglichen Bearbeitungsvarianten für die OP-Verwaltung im Forderungsbereich. Dazu gehören:
- Einzelverwaltung der Debitoren / offene Posten / ausgeglichene Posten
- Anzeige der gesamten OP / Liste über alle Debitoren
- Anzeige der ausgeglichenen Posten über alle Debitoren
- Anzeige offener Posten mit Auszifferung
- Buchung von Lastschriften
- Buchung von Zahlungseingängen
- Sonderausziffern (je nach Lizenz)
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| Bearbeiten in der Tabelle
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| Setzen eines Mahnstopps für ausgewählte Belege. Ist eine Rechnung mit einem Mahnstopp versehen, erscheint diese nicht im Dialog Mahnungen. Sie können einen Mahnstopp auch für alle Belege eines Debitors über die Stammdaten zum Personenkonto setzen. |
| Kennzeichnen eines gewählten Beleges als bezahlt. Über diese Funktion kann nur der gesamte OP ausgeglichen werden. Für Teilzahlungen nutzen Sie bitte die Bearbeitungsmöglichkeit über die Taste <F2> => Eingabe Zahlbetrag. Bei der Ausführung dieser Funktion, wird in den gewählten Beleg das Buchungsdatum, das Belegdatum, der Buchungsstapel und das Bank / Geldtransitkonto eingetragen. Eine nachträgliche Veränderung der vorgenommenen Einstellungen wirkt sich nicht auf bereits bearbeitete Sätze aus. Ist ein Beleg zur Zahlung vorgesehen wird er in der Tabelle farblich anders gekennzeichnet und der Zahlbetrag wird eingetragen. Über erneute Ausführung der Funktion auf demselben Beleg wird der Zahlungsvorschlag deaktiviert und der Zahlbetrag zurückgesetzt. |
| Skontofunktion zur Berechnung des Skontobetrages. Dazu müssen Sie den Skontosatz aus einer Vorschlagstabelle auswählen. Das Programm berechnet daraus den Skontobetrag und den Zahlbetrag und trägt diesen in die entsprechenden Spalten ein. |
| Zahlungsvorschlag aufheben bzw. eingetragenen Zahlbetrag zurücksetzen |
| Automatisches Ausbuchen der Centdifferenzen aus Zahlungen |
| Markierte Zahlungssätze in die Buchungsmaske übernehmen Bei der Übernahme in die Buchungsmaske erfolgt beim Skonto eine automatische Steuerkorrektur. Das Skontokonto wird bei dem entsprechenden Steuerschlüssel aus der Steuertabelle ausgelesen. |
| Manuelles Ausziffern bzw. Zusammenfassen von offenen Posten. Derzeit ist das Zusammenfassen nur für Belege mit unterschiedlichem Vorzeichen möglich. Zur Aktivierung der Funktion markieren Sie bitte die betreffenden Belege in der Tabelle über die Plustaste der Nummertastatur. |
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| Anker | ||
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| Anker | ||
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| Originalbeleg |
| Ausgeziffert mit / Verrechnet mit |
| Zahlung über einen Teilbetrag / Zahlung des Restbetrages |
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| Originalbeleg |
| Ausgeziffert mit / Verrechnet mit |
| Zahlung über einen Teilbetrag / Zahlung des Restbetrages |
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| Bearbeiten in der Tabelle
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| Setzen eines Mahnstopps für ausgewählte Belege. Ist eine Rechnung mit einem Mahnstopp versehen, erscheint diese nicht im Dialog Mahnungen. Sie können einen Mahnstopp auch für alle Belege eines Debitors über die Stammdaten zum Personenkonto setzen |
| Kennzeichnen eines gewählten Beleges als bezahlt. Über diese Funktion kann nur der gesamte OP ausgeglichen werden. Für Teilzahlungen nutzen Sie bitte die Bearbeitungsmöglichkeit über die Taste <F2> => Eingabe Zahlbetrag. Bei der Ausführung dieser Funktion, wird in den gewählten Beleg das Buchungsdatum, das Belegdatum, der Buchungsstapel und das Bank / Geldtransitkonto eingetragen. Eine nachträgliche Veränderung der vorgenommenen Einstellungen wirkt sich nicht auf bereits bearbeitete Sätze aus. Ist eine Beleg zur Zahlung vorgesehen wird er in der Tabelle farblich anders gekennzeichnet und der Zahlbetrag wird eingetragen. Über erneute Ausführung der Funktion auf dem gleichen Beleg wird der Zahlungsvorschlag deaktiviert und der Zahlbetrag zurückgesetzt. |
| Skontofunktion zur Berechnung des Skontobetrages. Dazu müssen Sie den Skontosatz aus einer Vorschlagstabelle auswählen. Das Programm berechnet daraus den Skontobetrag und den Zahlbetrag und trägt diesen in die entsprechenden Spalten ein. |
| Zahlungsvorschlag aufheben bzw. eingetragenen Zahlbetrag zurücksetzen |
| Automatisches Ausbuchen der Centdifferenzen aus Zahlungen |
| Markierte Zahlungssätze in die Buchungsmaske übernehmen Bei der Übernahme in die Buchungsmaske erfolgt beim Skonto eine automatische Steuerkorrektur. Das Skontokonto wird bei dem entsprechenden Steuerschlüssel aus der Steuertabelle ausgelesen. |
| Manuelles Ausziffern bzw. Zusammenfassen von offenen Posten. Derzeit ist das Zusammenfassen nur für Belege mit unterschiedlichem Vorzeichen möglich. Zur Aktivierung der Funktion markieren Sie bitte die betreffenden Belege in der Tabelle über die Plustaste der Nummertastatur. |
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Offene Posten Kreditoren
Die Kreditorenbuchführung zählt ebenso wie die Debitorenbuchführung zu den Nebenbuchhaltungen der Finanzbuchhaltung. Ihre Aufgabe ist es, die Verbindlichkeiten aus unbaren Geschäftsvorfällen auf Lieferantenkonten zu führen. Die Lieferantenkonten vermitteln einen Überblick über den jeweils aktuellen Stand der Verbindlichkeiten und somit in Zusammenhang mit der Debitorenbuchführung über die Liquiditätslage des Betriebes.
Die Kreditorenbuchführung gehört mit zu den Mindestanforderungen jeder Buchführung. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erfordern die Führung von Lieferantenkonten. In einer doppelten Buchführung werden die Verbindlichkeiten auf den entsprechenden Sachkonten (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) geführt. Pro Geschäftspartner werden dazu auf einem Personenkonto alle Leistungen erfasst und verrechnet.
In der Kreditorenbuchführung fallen u. a. folgende Aufgaben an:
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In diesem Dialog erfolgt die Bearbeitung von offenen Posten kontenorientiert. Das heißt, es wird immer ein Personenkonto ausgewählt, die offenen Posten werden bearbeitet und dann wird das nächste Konto ausgewählt.
Anzeige des Kreditorenstammes in Tabellenform. Sie können per Mausklick in der Tabelle das entsprechende Konto auswählen oder Sie geben den Suchbegriff in Personenkontenvorauswahl an. Suchen können Sie nach allen Spalten der Tabelle. Vor der Suche muss die Sortierung auf den Suchbegriff eingestellt werden. Standardeinstellung ist hier die Sortierung nach dem Konto. Per Mausklick auf die Tabellenüberschrift können Sie die Sortierung ändern. Mit Eingabe des Suchbegriffes wird die Tabellenanzeige gefiltert.
Ist die Suche eindeutig (nur ein Suchergebnis) kann sofort mit <ENTER> in die Anzeige OP XXXXX offen gewechselt werden. Gibt es für den Suchbegriff mehrere Ergebnisse wählen Sie zuerst das gewünschte aus und betätigen dann die <ENTER - Taste> oder Doppelklick mit der Maus auf das entsprechende Konto / die entsprechende Adresse.
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Anzeige aller offenen Posten für das gewählte Konto / die gewählte Adresse. In diesem Dialog können Sie die offenen Posten bezahlen, ausziffern, zusammenfassen und einzelne Werte verändern.
Für die Bezahlung der offenen Posten stellen Sie das Buchungsdatum, das Belegdatum den Buchungsstapel und das gewünschte Bankkonto in den Felder über der Tabelle ein. Treffen Sie diese Voreinstellungen unbedingt vor der Bearbeitung der Sätze. Diese Einstellungen werden in den einzelnen Buchungssatz übernommen, nachträgliche Veränderungen in den Einstellungen haben keinen Einfluss auf bereits bearbeitete Sätze.
Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
| Bearbeiten in der Tabelle
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| Setzen eines Zahlstopps für ausgewählte Belege. Ist eine Rechnung mit einem Zahlstopp versehen, erscheint diese nicht im Dialog Überweisungen buchen und wird nicht in Zahlungsvorschlagslisten ausgewiesen.. Sie können einen Zahlstopp auch für alle Belege eines Kreditors über die Stammdaten zum Personenkonto setzen. |
| Kennzeichnen eines gewählten Beleges als bezahlt. Über diese Funktion kann nur der gesamte OP ausgeglichen werden. Für Teilzahlungen nutzen Sie bitte die Bearbeitungsmöglichkeit über die Taste <F2> => Eingabe Zahlbetrag. Bei der Ausführung dieser Funktion, wird in den gewählten Beleg das Buchungsdatum, das Belegdatum, der Buchungsstapel und das Bank / Geldtransitkonto eingetragen. Eine nachträgliche Veränderung der vorgenommenen Einstellungen wirkt sich nicht auf bereits bearbeitete Sätze aus. Ist ein Beleg zur Zahlung vorgesehen wird er in der Tabelle farblich anders gekennzeichnet und der Zahlbetrag wird eingetragen. Über erneute Ausführung der Funktion auf dem selben Beleg wird der Zahlungsvorschlag deaktiviert und der Zahlbetrag zurück gesetzt. |
| Skontofunktion zur Berechnung des Skontobetrages, wenn die Skontofrist überschritten ist. Dazu müssen Sie den Skontosatz aus einer Vorschlagstabelle auswählen. Das Programm berechnet daraus den Skontobetrag und den Zahlbetrag und trägt diesen in die entsprechenden Spalten ein. |
| Zahlungsvorschlag aufheben bzw. eingetragenen Zahlbetrag zurücksetzen |
| Automatisches Ausbuchen der Centdifferenzen aus Zahlungen |
| Markierte Zahlungssätze in die Buchungsmaske übernehmen Bei der Übernahme in die Buchungsmaske erfolgt beim Skonto eine automatische Steuerkorrektur. Das Skontokonto wird bei dem entsprechenden Steuerschlüssel aus der Steuertabelle ausgelesen. |
| Manuelles Ausziffern bzw. Zusammenfassen von offenen Posten. Derzeit ist das Zusammenfassen nur für Belege mit unterschiedlichem Vorzeichen möglich. Zur Aktivierung der Funktion markieren Sie bitte die betreffenden Belege in der Tabelle über die Plustaste der Nummertastatur. |
Für die effektive Bearbeitung von offenen Posten ist es wichtig, die Tabellenanzeige so zu gestalten, dass alle notwendigen Informationen sichtbar sind und nach Ihnen gesucht und gefiltert werden kann. Eine erste Einrichtung erfolgt immer bei der Installation vor Ort, weitere Anpassungen sind bei der Arbeit erforderlich.
In der unteren Bildschirmhälfte werden zum ausgewählten Beleg weitere Informationen über bereits erfolgte Bearbeitungsschritte angezeigt.
Klicken Sie eine Belegnummer mit der linken Maustaste an, erhalten Sie Informationen zu dem Beleg aus dem Journal.
Über diese Funktionen können Sie die Entwicklung eines offenen Postens in der OP verfolgen. Sie müssen für weiterführende Informationen nicht unbedingt in Tabelle Journal wechseln oder ein Kontenblatt abrufen. Die Informationen stehen komplett in der OP - Liste zur Verfügung.
Über die rechte Maustaste kann die Verrechnung zurückgesetzt werden. Dazu mit dem Cursor in der unteren Tabellenanzeige einen Satz auswählen, der mit 
gekennzeichnet ist. Über die rechte Maustaste erscheint ein Menü zum Zurücksetzen der Verrechnung.
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In dieser Tabelle werden Ihnen für das ausgewählte Konto alle ausgeglichenen offenen Posten angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob der OP-Ausgleich manuell erfolgte oder über den automatischen Zahlungsverkehr. Diese Tabelle dient zur Information. In der unteren Bildschirmhälfte werden auch hier weitere Information zum gewählten Beleg (Cursorstellung in der Tabelle) angezeigt.
Über die rechte Maustaste besteht auch hier die Möglichkeit eine Verrechnung zurückzusetzen, falls es sich um einen Fehler handelt oder sich im Nachhinein eine Änderung ergeben hat. Dazu mit dem Cursor in der unteren Tabellenanzeige einen Satz auswählen, der mit
gekennzeichnet ist und Auswahl => Verrechnung zurücksetzen.Die Verrechnung wird aufgelöst und die Posten werden wieder als offen in die OP-Liste eingestellt. Weitere Bearbeitungsschritte sind in diesem Dialog nicht möglich.
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Anzeige aller offenen Posten über alle Personenkonten. Hier erfolgt keine Vorauswahl des Personenkontos. Der Aufbau der Tabelle kann bei einer großen Datenmenge einige Sekunden in Anspruch nehmen. In diesem Dialog können Sie Sätze Bearbeiten über die Taste <F2> oder den Button
oder einen Mahnstopp setzen. Die zur Bearbeitung freigegebenen Felder werden farblich anders gekennzeichnet. Über den Button 
Weitere Bearbeitungsschritte sind nicht möglich. Ein Zahlungsvorgang ist in diesem Dialog nicht vorgesehen.
Das Ausziffern bzw. Zusammenfassen von offenen Posten ist auch in diesem Dialog möglich. Dabei wird nach der Cursorstellung oder an Hand der Markierung ein Filter auf das Personenkonto gelegt. Die weitere Verfahrensweise ist wie für das einzelne Konto beschrieben (Kreditoren - Konto XXXXX offen). Ebenso die Auflösung von Verrechnungen.
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Anzeige der bereits ausgeglichenen offenen Posten. Dabei ist unabhängig, auf welchem Weg der Ausgleich erfolgte. Dieser Dialog ist insbesondere dann interessant, wenn es Rückfragen bezüglich der Zahlung bzw. zur Verrechnung für einen Beleg gibt. Es werden alle Verknüpfungen für eine Rechnung angezeigt und sind sofort in der unteren Tabelle ersichtlich, nachdem man über den Cursor in der oberen Tabelle einen Beleg gewählt hat.
In der unteren Tabellenhälfte finden Sie wieder die Informationen zu dem oben gewählten Beleg. Dabei bedeuten die Symbole am linken Rand:
| Originalbeleg |
| Ausgeziffert mit / Verrechnet mit |
| Zahlung über einen Teilbetrag / Zahlung des Restbetrages |
Auch hier besteht die Möglichkeit des Zurücksetzens einer Verrechnung. Dazu mit dem Cursor in der unteren Tabellenanzeige einen Satz auswählen, der mit gekennzeichnet ist. Über die rechte Maustaste erscheint ein Menü zum Zurücksetzen der Verrechnung.
Die Verrechnung wird aufgelöst und die offenen Beträge werden wieder in der OP-Liste angezeigt. Weitere Bearbeitungsschritte sind in diesem Dialog nicht vorgesehen.
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Anzeige von offenen Posten, welche nicht ausschließlich über den automatischen Zahlungsausgleich verarbeitet wurden. Der OP muss auch nicht vollständig ausgeglichen sein, es kann ein OP-Restbetrag vorhanden sein. Wichtig ist hier, dass die manuelle Auszifferung Bestandteil der Verarbeitung des offenen Postens war oder ist.
Im Regelfall erfolgt auf eine Rechnung eine Bezahlung. Die so bearbeiteten Sätze erscheinen nicht in diesem Dialog. Werden offene Rechnungen ganz oder teilweise mit Gutschriften verrechnet oder die Bezahlung erfolgt unabhängig von der Rechnung (Vorabzahlung, Pauschalzahlung) und die offenen Posten werden manuell ausgeziffert, finden Sie diese in Dialog wieder. Hier können Verrechnungen geprüft, verfolgt und gegebenenfalls zurückgesetzt werden.
In der Tabelle steht der einzelne offene Posten. Wählen Sie einen offenen Posten aus, sehen Sie in der unteren Bildschirmhälfte die Verknüpfungen des gewählten offenen Postens mit anderen Belegen bis hin zum Ausgleich. Dabei bedeuten die Symbole am linken Rand:
bedeuten die Symbole am linken Rand:
| Originalbeleg |
| Ausgeziffert mit / Verrechnet mit |
| Zahlung über einen Teilbetrag / Zahlung des Restbetrages |
Über die rechte Maustaste kann die Verrechnung zurückgesetzt werden. Dazu mit dem Cursor in der unteren Tabellenanzeige einen Satz auswählen, der mit gekennzeichnet ist. Über die rechte Maustaste erscheint ein Menü zum Zurücksetzen der Verrechnung.
Weitere Bearbeitungsschritte sind in diesem Dialog nicht vorgesehen.
| Anker | ||||
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In diesem Dialog finden Sie alle Rechnungen, Gutschriften usw., wo der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag noch offen ist und welche nicht mit dem Zahlweg "UE" für Überweisungen versehen sind. In Summe müssen die Werte aus dem Dialog Buchung Überweisung und dem Dialog Andere Zahlwege dem Wert entsprechen, der unter Liste OP offen steht.
Hier werden die Zahlungsausgänge an Hand des Bankauszuges oder Kassenbuches verarbeitet.
Vor der Erfassung der Zahlungsausgänge ist das Buchungsdatum, das Belegdatum, das Bankkonto und der gewünschte Buchungsstapel einzutragen. Diese Parameter werden bei der Erfassung der Zahlung (<F5>) in den Buchungssatz übernommen und können nur durch Rücksetzen der Zahlung und Neuerfassung verändert werden.
Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
| Bearbeiten in der Tabelle
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| Setzen eines Zahlstopps für ausgewählte Belege. Ist eine Rechnung mit einem Zahlstopp versehen, erscheint diese nicht im Dialog Überweisungen. Sie können einen Zahlstopp auch für alle Belege eines Kreditors über die Stammdaten zum Personenkonto setzen |
| Kennzeichnen eines gewählten Beleges als bezahlt. Über diese Funktion kann nur der gesamte OP ausgeglichen werden. Für Teilzahlungen nutzen Sie bitte die Bearbeitungsmöglichkeit über die Taste <F2> => Eingabe Zahlbetrag. Bei der Ausführung dieser Funktion, wird in den gewählten Beleg das Buchungsdatum, das Belegdatum, der Buchungsstapel und das Bank / Geldtransitkonto eingetragen. Eine nachträgliche Veränderung der vorgenommenen Einstellungen wirkt sich nicht auf bereits bearbeitete Sätze aus. Ist ein Beleg zur Zahlung vorgesehen wird er in der Tabelle farblich anders gekennzeichnet und der Zahlbetrag wird eingetragen. Über erneute Ausführung der Funktion auf dem selben Beleg wird der Zahlungsvorschlag deaktiviert und der Zahlbetrag zurück gesetzt. |
| Skontofunktion zur Berechnung des Skontobetrages, wenn die Skontofrist überschritten ist. Dazu müssen Sie den Skontosatz aus einer Vorschlagstabelle auswählen. Das Programm berechnet daraus den Skontobetrag und den Zahlbetrag und trägt diesen in die entsprechenden Spalten ein. |
| Zahlungsvorschlag aufheben bzw. eingetragenen Zahlbetrag zurücksetzen |
| Automatisches Ausbuchen der Centdifferenzen aus Zahlungen |
| Automatisches Ausbuchen der Centdifferenzen aus Zahlungen |
| Markierte Zahlungssätze in die Buchungsmaske übernehmen Bei der Übernahme in die Buchungsmaske erfolgt beim Skonto eine automatische Steuerkorrektur. Das Skontokonto wird bei dem entsprechenden Steuerschlüssel aus der Steuertabelle ausgelesen. |
| Manuelles Ausziffern bzw. Zusammenfassen von offenen Posten. Derzeit ist das Zusammenfassen nur für Belege mit unterschiedlichem Vorzeichen möglich. Zur Aktivierung der Funktion markieren Sie bitte die betreffenden Belege in der Tabelle über die Plustaste der Nummertastatur. |
Für die effektive Bearbeitung von offenen Posten ist es wichtig, die Tabellenanzeige so zu gestalten, dass alle notwendigen Informationen sichtbar sind und nach Ihnen gesucht und gefiltert werden kann. Eine erste Einrichtung erfolgt immer bei der Installation vor Ort, weitere Anpassungen sind bei der Arbeit erforderlich.
In der unteren Bildschirmhälfte werden zum ausgewählten Beleg weitere Informationen über bereits erfolgte Bearbeitungsschritte angezeigt.
In der unteren Bildschirmhälfte werden zum ausgewählten Beleg weitere Informationen über bereits erfolgte Bearbeitungsschritte angezeigt.
Klicken Sie eine Belegnummer mit der linken Maustaste an, erhalten Sie Informationen zu dem Beleg aus dem Journal.
Über diese Funktionen können Sie die Entwicklung eines offenen Postens in der OP verfolgen. Sie müssen für weiterführende Informationen nicht unbedingt in Tabelle Journal wechseln oder ein Kontenblatt abrufen. Die Informationen stehen komplett in der OP - Liste zur Verfügung.
Über die rechte Maustaste kann die Verrechnung zurückgesetzt werden. Dazu mit dem Cursor in der unteren Tabellenanzeige einen Satz auswählen, der mit gekennzeichnet ist. Über die rechte Maustaste erscheint ein Menü zum Zurücksetzen der Verrechnung.
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In dieser Tabelle werden nur offenen Posten mit dem Zahlwegen "UE" Überweisung (Kreditoren) und "UR" Rücküberweisung (Debitoren) angezeigt. Fehlen in der Tabelle Sätze sind zuerst in der OP - Liste über alle Kreditoren / Debitoren die Zahlwege zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Der Dialog dient zur Vorbereitung der Erstellung einer Überweisungsdatei. Vor der Erstellung des Datenträgers / der Datei muss der offene Posten auf ein Geldtransitkonto ausgebucht werden. Sie können das entsprechende Konto aus der Tabelle eigene Banken auswählen. Fest am Geldtransitkonto hängt die Bankverbindung, von welchem der Geldausgang erfolgt. Bevor die Datei erstellt werden kann muss journalisiert werden.
In den Parameterzeilen werden das Buchungsdatum, das Belegdatum, das Geldtransitkonto und der Buchungsstapel ausgewählt / eingestellt. Diese Vorgaben werden mit <F5> / <F7> in den betreffenden Satz übernommen. Ändern Sie im Nachhinein die Vorgaben, hat das keine Auswirkungen auf den bearbeiteten Satz. Diese Änderungen gelten erst für die im folgenden bearbeiteten Sätze.
Mehrere Überweisungen für denselben Kreditor werden zusammengefasst zu einer Sammelüberweisung. Dies trifft ebenfalls für die Verrechnung von Gutschriften zu. Die Verrechnung erfolgt automatisch, wenn die Negativbeträge mit für die Zahlung markiert werden (Taste <F5>). Die Verrechnung / Zusammenfassung wird mit der Übernahme in die Tabelle Überweisungen (Transfer) ausgeführt. Im Buchungsstapel und im Journal wird diese Verrechnung / Zusammenfassung nicht sichtbar. Es handelt sich hier um eine reine Zahlungsmodalität. Soll bewusst eine Gutschrift mit einer bestimmten Rechnung zusammengefasst werden (verrechnet werden), muss dies manuell vor der Erstellung der Zahlung erfolgen. Mit <F8> übernehmen Sie die Belege in den Buchungsstapel. Die Erstellung des Datenträgers wird erst nach dem Journallauf freigegeben.
Für den Lieferanten können Sie zur Untersetzung des Zahlbetrages bei Verrechnungen oder Zusammenfassung von Belegen zu einer Zahlsumme eine Avise drucken, vor der Erstellung des Datenträgers / der Datei im Dialog Personenkonten => Überweisung.
Die weitere Verfahrensweise zur Erstellung des Datenträgers finden Sie unter Personenkonten => Überweisung.