Konvertierung VW-Kontenrahmen

Vorgehensweise Umstellung Kontenrahmen VW SKR51

1. COMET PA ab Version 8.12. ist installiert
2. Die derzeit verwendete Finanzbuchhaltung ist bereits umgestellt.
3. Die Zuordnungstabelle ist bekannt.
4. Der in der Finanzbuchhaltung umgesetzte Zeitraum (meist das aktuelle Buchungsjahr bzw. aktuelle Buchungsjahr + Vorjahr) ist definiert
5. Datensicherung im COMET PA
6. In COMET PA aufrufen: Stammdaten – Konvertierung VW-Kontenrahmen

Rechts werden die derzeit verwendeten Konten angezeigt, links eine leere Tabelle, oben der Zeitraum, ab dem die Umsetzung erfolgen soll

7. Auf der linken Seite in der leeren Tabelle mit der rechten Maustaste „Löschen der nicht verwendeten Konten“ anwählen. Das Programm löscht alle nicht verwendeten Konten und versieht die derzeitig verwendeten mit einem Endedatum.

8. Auf der linken Seite in der leeren Tabelle mit der rechten Maustaste „Ermittlung der Konten für die Umsetzung“

Folgendes Bild entsteht:

Diese Tabelle kann nach Excel exportiert werden und kann dort ggf. von einem anderen Mitarbeiter bereits vorbereitet werden.

9. Menüpunkt verlassen, im Firmenstamm – Registerkarte Schalter überprüfen, ob bei den FIBU-Stammdaten folgende Einstellung aktiviert ist:

Ggf. kann die Einstellung beim Kostenträger abweichen, wenn mit KTR gearbeitet wird.

10. Nachtragen oder Einlesen der neuen Konten in den Kontenrahmen

11. Nachtragen:

Stammdaten Fibu-Kontenrahmen

Bedeutung der Felder: Konto + Bezeichnung aus SKR51

A/P – Aktiv oder Passiv

KZ – Kennzeichen A..Aufwand; E..Ertrag; Z..Zwischenkonto; U..Umsatzsteuerkonto; V..Bestands- / Vermögenskonto

Stkz – Steuerkennzeichen analog der Steuertabelle

U/V – Umsatz- / Vorsteuer

WICHTIG: Nur Konten mit dem Kennzeichen A,E,V werden mit KST / KTR gebucht

12. Import des Kontenrahmens

Schnittstellen – COMET PI (Datenimport) – Übersicht – rechte Maustaste – Definition importieren,
als Pfad wird angeboten oder sollte ausgewählt werden..\ls\flohn\help\infos\skr51 oder ..\freitag\flohn\help\infos\skr51r.
Hier die Datei <Konto.txt> anwählen. Die Importdefinitionen werden eingelesen.

Reiter Import - Importdatei auswählen aus Pfad
..\ls\flohn\help\infos\skr51\ SKR51_46.xls oder
..\freitag\flohn\help\infos\skr51r\SKR51_46.xls

Tabellenblatt Konten, <Daten anzeigen>, <Import nach COMET PA>, Reiter wechselt auf
Datenimport vorbereiten / prüfen / einlesen - <Einlesen nach COMET PA> aufrufen.
Anschließend sind alle neuen Konten im Kontenrahmen vorhanden

13. Stammdaten Konvertierung VW-Kontenrahmen

Hier sind unter Wert (neu) die neuen Konten einzutragen.
14. Anschließend auf der linken Tabelle mit rechter Maustaste

Update der neuen Konten aufrufen. Es wird in alle Tabellen die alten mit den neuen Konten ersetzt.
WICHTIG: Umsetzung ab beachten.

15. Analoge Abläufe für KST und wenn notwendig auch für KTR.

Es sind vorab folgende Festlegungen zu treffen:
Wie ist der Aufbau der KST in der Fibu definiert?
Nachdem die Standardkostenstellen per Schnittstelle importiert sind, kann über die
Automatik <Zuordnungen anlegen> individuelle KST erzeugt werden.
Beispiel:

Es werden KST generiert mit folgenden Eigenschaften

2192 Filiale / VW / After Sales gesamt

2191 Filiale / VW / Verkauf gesamt
…

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