Allgemeine Bedienungshinweise

Allgemeine Bedienungshinweise

Zu Beginn der Arbeit mit dem Programm zunächst einmal einige Hinweise zum Aufbau des Programms und zu immer wieder kehrenden Funktionen.
 
Programmfenster
Nach Programmstart und Anmeldung beginnt die Arbeit in einem Programmfenster. Das Programmfenster weist eine Titelzeile aus, eine Menüleiste mit den Hauptmenüs, eine Werkzeugleiste, einen Arbeitsbereich und eine Statuszeile.
In der Titelzeile steht der Name des aufgerufenen Programms. Über die Buttonleiste können Sie sich in Datenbeständen bewegen, oder Sie erreichen Programmfunktionen schneller durch Klick auf einen entsprechenden Button. Beschriftete Buttons sind selbsterklärend. Button mit Symbol werden durch eine Quickinfo, die beim Überstreichen mit der Maus angezeigt wird, erklärt. Im Arbeitsbereich des Fensters wird im Allgemeinen durch die Auswahl eines Untermenü- Menüpunktes ein Fenster geöffnet. Es können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein. Am unteren Rand befindet sich die Statuszeile. In ihr finden Sie verschiedene Informationen. Zum Beispiel sehen Sie, auf welcher Datenbank Sie gerade arbeiten, auf welchen Drucker Ihre Druckaufträge gesendet werden. Sie erfahren, welches Buchungsjahr eingestellt ist und mit welchem Mandanten Sie gerade arbeiten.
"Mandant" ist der oberste Ordnungsbegriff für diese Anwendung. Der Mandant ist eine für sich betriebswirtschaftlich und organisatorisch abgeschlossene Einheit. Zu einem Mandanten gehören beispielsweise:

•  eigene Einstellungen
•  Stamm- und Bewegungsdaten (z.B. Kontenpläne)
•  Benutzerberechtigungen
   
  Ein Mandant wird durch eine dreistellige Nummer identifiziert, z.B. Mandant 999 als Demomandant.
   
  Allgemeine Schaltflächen
  Dialogspezifische Schaltflächen
  Verändern der Tabellenansicht
  Arten von Dialogen
  Arten von Dialogfeldern
  Menübefehle
   
   
  Allgemeine Schaltflächen:
  Allgemeine Schaltflächen finden Sie in allen Dialogen wieder. Sie haben überall die gleiche Bedeutung.

  	Wechsel zwischen den geöffneten Windows-Fenstern im Programm
  	Wechsel zwischen den geöffneten Windows-Fenstern im Programm
  	Gehe zum ersten Datensatz
  	Gehe einen Datensatz vorwärts
  	Gehe einen Datensatz zurück
  	Gehe zum letzten Datensatz
  	Aktualisierung der Anzeige
  	Aktivieren einer eingegebenen Filterbedingung Hinweis: Das Filtern der Daten erfolgt über die Tabellenanzeige. Die Daten werden nach dem Suchbegriff sortiert, der Suchbegriff wird über die Drag- und Drop - Funktion in die Eingabezeile Kopiert oder direkt eingegeben und anschließend wird der Button Filtern betätigt. Aus der Anzeige werden alle Datensätze ausgeblendet, welche nicht der Filterbedingung entsprechen.
  	Mehrstufige Sortierfunktion Es können über diese Funktion die Daten nach mehreren Datenbankfeldern sortiert werden. Beispiel: In der OP - Liste werden die Datensätze nach dem Personenkonto und innerhalb des Personenkontos nach dem Zahlungsziel sortiert.
  <F1>	Feldbezogene Hilfe
  <STRG> + <P> <STRG> + <D>	Datensätze drucken Der Ausdruck erfolgt in der eingestellten Tabellenansicht (sog. Browsedruck). Ausgedruckt werden entweder alle Datensätze oder nur markierte Datensätze.

   
   
  Dialogspezifische Schaltflächen:

  oder Taste <Einfg>	Datensatz einfügen
  oder Taste <Entf>	Datensatz entfernen
  oder Taste <F2>	Daten editieren Das Bearbeiten der Daten erfolgt entweder direkt in der Tabelle oder auf einer neuen Registerkarte. Können die Daten direkt in der Tabellenansicht editiert werden, sind die zum Bearbeiten freigegebenen Spalten farblich anders gekennzeichnet. Ausgeliefert wird als Systemfarbe hellgrün, dies kann benutzerabhängig anders definiert werden.
  	Ist die Tabelle in den Bearbeitungsmodus umgeschaltet, können Sie über diese Taste für alle markierten Sätze die gewünschte Veränderung vornehmen. Hinweis: Markieren Sie zuerst die zu ändernden Sätze, aktivieren anschließend den Bearbeitungsmodus und betätigen zum Schluss den Button .
  	Datensatz / Eingabe speichern
  	Datensatz / Eingabe verwerfen
  	Satzwechsel im Editiermodus-Datensatz zurück
  	Satzwechsel im Editiermodus-Datensatz vor

   
  Weiterhin finden Sie in den Dialogen zur Datenerfassung folgendes Popup-Menü über den rechten Mausklick in der Tabellenanzeige:

  Einfügen	=>	Auswahl über linke Maustaste oder über die Taste <EINFG> bzw. die Tastenkombination <STRG> + <EINFG>
  Entfernen	=>	Auswahl über linke Maustaste oder über die Tasten <STRG> + <ENTF>
  Bearbeiten	=>	Auswahl über die rechte Maustaste oder über die Taste <F2>

   
  Sie können die Tasten auch direkt betätigen um Sätze einzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten. Windows Standardfunktionen wie <STRG> + <C> für kopieren in die Zwischenablage und <STRG> + <V> für einfügen aus der Zwischenablage sind in allen geeigneten Dialogen anwendbar.
  Datensätze in Tabellen markieren können Sie über die Taste <+> der Nummerntastatur oder das gleichzeitige Betätigen der Taste <STRG> und der linken Maustaste.
   
  Zusätzlich zu den allgemeinen und dialogspezifischen Schaltflächen gibt es in den verschiedenen Bearbeitungsmenüs noch weitere Funktionen, die im Einzelnen dann erläutert werden, wenn die Beschreibung des Dialogs erfolgt.
   
  Tabellenanzeige verändern:
  Zusätzlich zu den Schaltflächen in der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, die Tabellenanzeige im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. so anzupassen, wie es der Arbeitsablauf erfordert. Die Veränderung der Tabellenansicht erfolgt über den Werkzeugkasten => Auswahl Anzeige verändern. Um die Verfahrensweise zu verdeutlichen, soll das Vorgehen am Beispiel des Bankenstammes erläutert werden. Standardmäßig sind in der Tabellenanzeige im Bankenstamm zu geschalten die Bankleitzahl als eindeutiger Schlüssel und die Bankbezeichnung.
   
  
   
  Nun soll zusätzlich dazu das Länderkürzel zu geschalten werden. Über den Button => Auswahl Anzeige verändern wird ein weiterer Dialog geöffnet.
   
  
   
  Sie wählen nun per Mausklick das gewünschte Feld aus.
  
   
  Über den Button wird die Auswahl gespeichert. Schließen Sie jetzt diesen Auswahldialog. In der Tabellenanzeige werden die Felder ergänzt.
  
   
  Gestalten Sie jetzt die Tabelle so, dass ein sinnvolles Arbeiten möglich wird (Verändern der Spaltenbreite und Anordnung der Spalten).Haben Sie alle Einstellungen getroffen, wählen Sie erneut den Button an => Auswahl Einstellungen speichern. Die Tabellenansicht ist jetzt für den angemeldeten Benutzer neu eingestellt und gespeichert. Wählen Sie diesen Dialog wieder an, finden Sie die gewählte Einstellung vor.
   
  
   
  Diese Einstellung wird pro Benutzer abgelegt. Das heißt jeder Nutzer der Finanzbuchhaltung kann sich die Dialoge so gestalten, wie es für seinen Arbeitsablauf optimal ist. Dies gilt ebenso für die farbliche Gestaltung der einzelnen Dialoge. Bitte beachten Sie allerdings dabei, dass Sie noch untereinander kommunizieren können sollten, d.h. dass eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt bleiben sollte.
   
  Arten von Dialogen
  Im Programm finden Sie verschiedene Arten von Dialogen.
  Dialoge nur im Anzeigemodus:
  - hierbei handelt es sich um Dialoge, welche vom System gepflegt werden
  - zum Beispiel der Dialog Buchungsarten
   
  Dialoge zum erfassen und ändern von Daten:
  - bei diesen Daten handelt es sich um firmenspezifische Angaben, die von Ihnen verwaltet und  
    gepflegt werden
  - zum Beispiel der Dialog Sachkonten
   
   
  Arten von Dialogfeldern
  Textfelder:
  - Textfelder müssen selbst gefüllt werden
  - bitte beachten Sie hierbei immer das Eingabeformat, zum Beispiel Datumsfelder oder Zeitangaben
   
  Auswahlfelder:
  - Auswahlfelder bieten Ihnen die Möglichkeit aus einer Menge von Daten den betreffenden Wert
                        auszuwählen
  - durch anklicken der Schaltfläche erhalten Sie eine Übersicht der wählbaren Daten
  - die getroffene Auswahl wird mit einem Doppelklick übernommen
  - geben Sie den Wert direkt ein, erfolgt eine Prüfung der Eingabe
   
  Optionsfelder
  - bei einem Optionsfeld müssen Sie aus mehreren Möglichkeiten eine auswählen
  - keine oder mehrere auswählen ist nicht möglich
  - Beispiel:
  
   
  Kontrollkästchen:
  - bei einem Kontrollkästchen kann aus der gegebenen Anzahl von Möglichkeiten keine, eine oder
                        mehrere ausgewählt werden
  - Ihre Auswahl markieren Sie durch einen Haken per Mausklick oder betätigen der Leertaste
  - Beispiel:
    
   
   
  Menübefehle
  Über die Bearbeiterverwaltung in der Anlagenbuchhaltung können einzelnen Bearbeitern unterschiedliche Zugriffsrechte auf die Arbeitsbereiche oder Stammdaten gegeben werden. Sollten Sie Teile des Menüs nicht anwählen können, fehlen Ihnen dazu die Rechte.
  Das vollständige Menü der Finanzbuchhaltung gliedert sich wie folgt:

  Datei	Unter diesem Menüpunkt finden Sie die Funktionen Drucken der Standard - Reports, private Einstellungen und System verlassen.
  Buchungsstammdaten	Dieser Menüpunkt umfasst die Pflege und Wartung der buchhaltungsspezifischen Stammdaten ohne Personenkontenverwaltung.
  Personenkonten	Pflege und Wartung der Personenkonten, Adressdaten, Bankverbindungen und Zahlungsbedingungen je Kunde / Lieferant Erstellung von Lastschrifteinzugsdateien / Überweisungsdateien Pflege von Mahntexten
  Kostenrechnung	Pflege und Wartung der Stammdaten für die Kostenrechnungsfunktion, wie Kostenstellen, Kostenträger usw. Erfassung der Planzahlen Erfassung der Vorgaben für die Umlagenrechnung. Anlagen fester Verteilungsschlüssel Kalkulatorische Kosten
  Buchen	Buchungsdialog OP - Verwaltung Bankbuchungen Mahnung periodische Buchungen Datenimport Datenexport Ausziffern
  Auswertung	Auswertungen am Bildschirm Erstellen von Auswertungen zusätzlich zum Druckdialog, für die Zusatzeingaben und Verknüpfungen notwendig sind
  Monatsabschluss	Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung Erstellung Umlagenrechnung OP-Liste per Monatsende, Tabellenansicht
  Mandanten	Einrichtung und Pflege der Mandanten im System
  System	Systemspezifische Funktionen zum Export / Import von Mandanten, Strukturabgleich nach Update Bearbeiterverwaltung usw.
  Service	Systemspezifische Funktionen zur Einrichtung der Datenbankverbindung Export / Import von Mandanten Strukturabgleich nach Update Benutzerverwaltung interaktive Datenbankabfragen
  Fenster	Anordnen gleichzeitig geöffneter Fenster
  Hilfe	Hier finden Sie die Hilfefunktionen ( Feldhilfe und Handbuch) Downloadfunktionen

   
  Sie können die einzelnen Menüs über die linke Maustaste ansteuern. Zusätzlich dazu können Sie über die Tastatur, Kombination <Alt - Taste> und den unterstrichenen Buchstaben die Menüs auswählen. Aus den Hauptmenüs können Sie sich über die Pfeiltasten der Tastatur weiterbewegen oder über die Alttaste und Buchstabekombinationen.
   
  Mit folgenden Tasten öffnen Sie das Hauptmenü:

  Alt + t	Datei
  Alt + b	Buchungsstammdaten
  Alt + p	Personenkonten
  Alt + k	Kostenrechnung
  Alt + u	Buchen
  Alt + a	Auswertung
  Alt + m	Monatsabschluss
  Alt + d	Mandanten
  Alt + s	System
  Alt + e	Service
  Alt + f	Fenster
  Alt + h	Hilfe

   
  Über die Tastenkombination <Alt> + <B> + <K> öffnen Sie beispielsweise das Untermenü Buchungsstammdaten => Konto.
  Die weiteren Kombinationen erkennen Sie immer an den unterstrichenen Buchstaben. Über die Benutzerverwaltung in der Finanzbuchhaltung können einzelnen Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte auf die verschiedenen Programmfunktionen gegeben werden.