Allgemeine Bedienungshinweise (FI)

Zu Beginn der Arbeit mit dem Programm zunächst einmal einige Hinweise zum Aufbau des Programms und zu immer wieder kehrenden Funktionen.

 
Programmfenster
Nach Programmstart und Anmeldung beginnt die Arbeit in einem Programmfenster. Das Programmfenster weist eine Titelzeile aus, eine Menüleiste mit den Hauptmenüs, eine Werkzeugleiste, einen Arbeitsbereich und eine Statuszeile.
In der Titelzeile steht der Name des aufgerufenen Programms. Über die Buttonleiste können Sie sich in Datenbeständen bewegen, oder Sie erreichen Programmfunktionen schneller durch Klick auf einen entsprechenden Button. Beschriftete Buttons sind selbsterklärend. Button mit Symbol werden durch eine Quickinfo, die beim Überstreichen mit der Maus angezeigt wird, erklärt. Im Arbeitsbereich des Fensters wird im Allgemeinen durch die Auswahl eines Untermenü- Menüpunktes ein Fenster geöffnet. Es können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein. Am unteren Rand befindet sich die Statuszeile. In ihr finden Sie verschiedene Informationen. Zum Beispiel sehen Sie, auf welcher Datenbank Sie gerade arbeiten, auf welchen Drucker Ihre Druckaufträge gesendet werden. Sie erfahren, welches Buchungsjahr eingestellt ist und mit welchem Mandanten Sie gerade arbeiten.
"Mandant" ist der oberste Ordnungsbegriff für diese Anwendung. Der Mandant ist eine für sich betriebswirtschaftlich und organisatorisch abgeschlossene Einheit. Zu einem Mandanten gehören beispielsweise:

  •  eigene Einstellungen
  •  Stamm- und Bewegungsdaten (z.B. Kontenpläne)
  •  Benutzerberechtigungen
     
    Ein Mandant wird durch eine dreistellige Nummer identifiziert, z.B. Mandant 999 als Demomandant.
     
    Allgemeine Schaltflächen
    Dialogspezifische Schaltflächen
    Verändern der Tabellenansicht
    Arten von Dialogen
    Arten von Dialogfeldern
    Menübefehle
     
     
    Allgemeine Schaltflächen:
    Allgemeine Schaltflächen finden Sie in allen Dialogen wieder. Sie haben überall die gleiche Bedeutung.

    Wechsel zwischen den geöffneten Windows-Fenstern im Programm

    Wechsel zwischen den geöffneten Windows-Fenstern im Programm

    Gehe zum ersten Datensatz

    Gehe einen Datensatz vorwärts

    Gehe einen Datensatz zurück

    Gehe zum letzten Datensatz

    Aktualisierung der Anzeige

    Aktivieren einer eingegebenen Filterbedingung
    Hinweis:
    Das Filtern der Daten erfolgt über die Tabellenanzeige. Die Daten werden nach dem Suchbegriff sortiert, der Suchbegriff wird über die Drag- und Drop - Funktion in die Eingabezeile Kopiert oder direkt eingegeben und anschließend wird der Button Filtern betätigt. Aus der Anzeige werden alle Datensätze ausgeblendet, welche nicht der Filterbedingung entsprechen.

    Mehrstufige Sortierfunktion
    Es können über diese Funktion die Daten nach mehreren Datenbankfeldern sortiert werden.
    Beispiel:
    In der OP - Liste werden die Datensätze nach dem Personenkonto und innerhalb des Personenkontos nach dem Zahlungsziel sortiert.

    <F1>

    Feldbezogene Hilfe

    <STRG> + <P>
    <STRG> + <D>

    Datensätze drucken
    Der Ausdruck erfolgt in der eingestellten Tabellenansicht (sog. Browsedruck). Ausgedruckt werden entweder alle Datensätze oder nur markierte Datensätze.

     
     
    Dialogspezifische Schaltflächen:


    oder Taste <Einfg>

    Datensatz einfügen


    oder Taste <Entf>

    Datensatz entfernen


    oder Taste <F2>

    Daten editieren
    Das Bearbeiten der Daten erfolgt entweder direkt in der Tabelle oder auf einer neuen Registerkarte. Können die Daten direkt in der Tabellenansicht editiert werden, sind die zum Bearbeiten freigegebenen Spalten farblich anders gekennzeichnet. Ausgeliefert wird als Systemfarbe hellgrün, dies kann benutzerabhängig anders definiert werden.

    Ist die Tabelle in den Bearbeitungsmodus umgeschaltet, können Sie über diese Taste für alle markierten Sätze die gewünschte Veränderung vornehmen.
    Hinweis:
    Markieren Sie zuerst die zu ändernden Sätze, aktivieren anschließend den Bearbeitungsmodus und betätigen zum Schluss den Button .

    Datensatz / Eingabe speichern

    Datensatz / Eingabe verwerfen

    Satzwechsel im Editiermodus-Datensatz zurück

    Satzwechsel im Editiermodus-Datensatz vor

     
    Weiterhin finden Sie in den Dialogen zur Datenerfassung folgendes Popup-Menü über den rechten Mausklick in der Tabellenanzeige:

    Einfügen

    =>

    Auswahl über linke Maustaste oder über die Taste <EINFG> bzw. die Tastenkombination <STRG> + <EINFG>

    Entfernen

    =>

    Auswahl über linke Maustaste oder über die Tasten <STRG> + <ENTF>

    Bearbeiten

    =>

    Auswahl über die rechte Maustaste oder über die Taste <F2>

     
    Sie können die Tasten auch direkt betätigen um Sätze einzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten. Windows Standardfunktionen wie <STRG> + <C> für kopieren in die Zwischenablage und <STRG> + <V> für einfügen aus der Zwischenablage sind in allen geeigneten Dialogen anwendbar.
    Datensätze in Tabellen markieren können Sie über die Taste <+> der Nummerntastatur oder das gleichzeitige Betätigen der Taste <STRG> und der linken Maustaste.
     
    Zusätzlich zu den allgemeinen und dialogspezifischen Schaltflächen gibt es in den verschiedenen Bearbeitungsmenüs noch weitere Funktionen, die im Einzelnen dann erläutert werden, wenn die Beschreibung des Dialogs erfolgt.
     
    Tabellenanzeige verändern:
    Zusätzlich zu den Schaltflächen in der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, die Tabellenanzeige im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. so anzupassen, wie es der Arbeitsablauf erfordert. Die Veränderung der Tabellenansicht erfolgt über den Werkzeugkasten => Auswahl Anzeige verändern. Um die Verfahrensweise zu verdeutlichen, soll das Vorgehen am Beispiel des Bankenstammes erläutert werden. Standardmäßig sind in der Tabellenanzeige im Bankenstamm zu geschalten die Bankleitzahl als eindeutiger Schlüssel und die Bankbezeichnung.
     

     
    Nun soll zusätzlich dazu das Länderkürzel zu geschalten werden. Über den Button => Auswahl Anzeige verändern wird ein weiterer Dialog geöffnet.
     

     
    Sie wählen nun per Mausklick das gewünschte Feld aus.

     
    Über den Button wird die Auswahl gespeichert. Schließen Sie jetzt diesen Auswahldialog. In der Tabellenanzeige werden die Felder ergänzt.

     
    Gestalten Sie jetzt die Tabelle so, dass ein sinnvolles Arbeiten möglich wird (Verändern der Spaltenbreite und Anordnung der Spalten).Haben Sie alle Einstellungen getroffen, wählen Sie erneut den Button an => Auswahl Einstellungen speichern. Die Tabellenansicht ist jetzt für den angemeldeten Benutzer neu eingestellt und gespeichert. Wählen Sie diesen Dialog wieder an, finden Sie die gewählte Einstellung vor.
     

     
    Diese Einstellung wird pro Benutzer abgelegt. Das heißt jeder Nutzer der Finanzbuchhaltung kann sich die Dialoge so gestalten, wie es für seinen Arbeitsablauf optimal ist. Dies gilt ebenso für die farbliche Gestaltung der einzelnen Dialoge. Bitte beachten Sie allerdings dabei, dass Sie noch untereinander kommunizieren können sollten, d.h. dass eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt bleiben sollte.
     
    Arten von Dialogen
    Im Programm finden Sie verschiedene Arten von Dialogen.
    Dialoge nur im Anzeigemodus:
    - hierbei handelt es sich um Dialoge, welche vom System gepflegt werden
    - zum Beispiel der Dialog Buchungsarten
     
    Dialoge zum erfassen und ändern von Daten:
    - bei diesen Daten handelt es sich um firmenspezifische Angaben, die von Ihnen verwaltet und  
      gepflegt werden
    - zum Beispiel der Dialog Sachkonten
     
     
    Arten von Dialogfeldern
    Textfelder:
    - Textfelder müssen selbst gefüllt werden
    - bitte beachten Sie hierbei immer das Eingabeformat, zum Beispiel Datumsfelder oder Zeitangaben
     
    Auswahlfelder:
    - Auswahlfelder bieten Ihnen die Möglichkeit aus einer Menge von Daten den betreffenden Wert
                          auszuwählen
    - durch anklicken der Schaltfläche erhalten Sie eine Übersicht der wählbaren Daten
    - die getroffene Auswahl wird mit einem Doppelklick übernommen
    - geben Sie den Wert direkt ein, erfolgt eine Prüfung der Eingabe
     
    Optionsfelder
    - bei einem Optionsfeld müssen Sie aus mehreren Möglichkeiten eine auswählen
    - keine oder mehrere auswählen ist nicht möglich
    - Beispiel:

     
    Kontrollkästchen:
    - bei einem Kontrollkästchen kann aus der gegebenen Anzahl von Möglichkeiten keine, eine oder
                          mehrere ausgewählt werden
    - Ihre Auswahl markieren Sie durch einen Haken per Mausklick oder betätigen der Leertaste
    - Beispiel:
      
     
     
    Menübefehle
    Über die Bearbeiterverwaltung in der Anlagenbuchhaltung können einzelnen Bearbeitern unterschiedliche Zugriffsrechte auf die Arbeitsbereiche oder Stammdaten gegeben werden. Sollten Sie Teile des Menüs nicht anwählen können, fehlen Ihnen dazu die Rechte.
    Das vollständige Menü der Finanzbuchhaltung gliedert sich wie folgt:

    Datei

    Unter diesem Menüpunkt finden Sie die Funktionen Drucken der Standard - Reports, private Einstellungen und System verlassen.

    Buchungsstammdaten

    Dieser Menüpunkt umfasst die Pflege und Wartung der buchhaltungsspezifischen Stammdaten ohne Personenkontenverwaltung.

    Personenkonten

    Pflege und Wartung der Personenkonten, Adressdaten, Bankverbindungen und Zahlungsbedingungen je Kunde / Lieferant
    Erstellung von Lastschrifteinzugsdateien / Überweisungsdateien
    Pflege von Mahntexten

    Kostenrechnung

    Pflege und Wartung der Stammdaten für die Kostenrechnungsfunktion, wie Kostenstellen, Kostenträger usw.
    Erfassung der Planzahlen
    Erfassung der Vorgaben für die Umlagenrechnung.
    Anlagen fester Verteilungsschlüssel
    Kalkulatorische Kosten

    Buchen

    Buchungsdialog
    OP - Verwaltung
    Bankbuchungen
    Mahnung
    periodische Buchungen
    Datenimport
    Datenexport
    Ausziffern

    Auswertung

    Auswertungen am Bildschirm
    Erstellen von Auswertungen zusätzlich zum Druckdialog, für die Zusatzeingaben und Verknüpfungen notwendig sind

    Monatsabschluss

    Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
    Erstellung Umlagenrechnung
    OP-Liste per Monatsende, Tabellenansicht

    Mandanten

    Einrichtung und Pflege der Mandanten im System

    System

    Systemspezifische Funktionen zum Export / Import von Mandanten, Strukturabgleich nach Update
    Bearbeiterverwaltung usw.

    Service

    Systemspezifische Funktionen zur Einrichtung der Datenbankverbindung
    Export / Import von Mandanten
    Strukturabgleich nach Update
    Benutzerverwaltung
    interaktive Datenbankabfragen

    Fenster

    Anordnen gleichzeitig geöffneter Fenster

    Hilfe

    Hier finden Sie die Hilfefunktionen ( Feldhilfe und Handbuch)
    Downloadfunktionen

     
    Sie können die einzelnen Menüs über die linke Maustaste ansteuern. Zusätzlich dazu können Sie über die Tastatur, Kombination <Alt - Taste> und den unterstrichenen Buchstaben die Menüs auswählen. Aus den Hauptmenüs können Sie sich über die Pfeiltasten der Tastatur weiterbewegen oder über die Alttaste und Buchstabekombinationen.
     
    Mit folgenden Tasten öffnen Sie das Hauptmenü:

    Alt + t

    Datei

    Alt + b

    Buchungsstammdaten

    Alt + p

    Personenkonten

    Alt + k

    Kostenrechnung

    Alt + u

    Buchen

    Alt + a

    Auswertung

    Alt + m

    Monatsabschluss

    Alt + d

    Mandanten

    Alt + s

    System

    Alt + e

    Service

    Alt + f

    Fenster

    Alt + h

    Hilfe

     
    Über die Tastenkombination <Alt> + <B> + <K> öffnen Sie beispielsweise das Untermenü Buchungsstammdaten => Konto.
    Die weiteren Kombinationen erkennen Sie immer an den unterstrichenen Buchstaben. Über die Benutzerverwaltung in der Finanzbuchhaltung können einzelnen Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte auf die verschiedenen Programmfunktionen gegeben werden.