Differenzen buchen (FA)

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Dez. 14, 2016

Arbeiten Sie mit mehreren Bewertungsbereichen, kann über das Zusatzmodul "Verbuchung Differenzen" das Delta zwischen beiden Bewertungsbereichen als Buchungssatz in die FIBU übergeben werden.
 
Für die korrekte Funktionsweise des Moduls Differenzen buchen, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen:

  • Einstellungen zur Verbuchung in beiden Bewertungsbereichen identisch
  • Dimensionen in den Anlagegütern identisch
  • Kontenzuordnungen sowie Konten sind identisch und unterscheiden sich nur durch ein Kennzeichen, zum Beispiel Schlüssel des Bewertungsbereiches oder ein anderes
      Kennzeichen, und sind ansonsten identisch
  • Sollten die Konten und Kontenzuordnungen nicht identisch sein, ist eine Zuordnungstabelle erforderlich, die vom Kunden zur Verfügung gestellt werden muss. Das Einbinden  
      der Zuordnungstabelle ist eine zusätzliche Dienstleistung und gehört nicht zum Lizenzumfang.
  • Periodenabschluss in beiden Bewertungsbereichen identisch, daraus folgend, bei Erstellung der Schnittstelle ist der Buchungszeitraum „von" immer gleich
     
    Die Einhaltung dieser Voraussetzungen werden vom Programm bei der Erstellung der Buchungssätze (Differenzbuchungen) geprüft.
     
    Vorgehensweise bei der Erstellung von Buchungen:
     
  • Erzeugung von Buchungen im Bewertungsbereich 1 ggf. bis zur Erstellung der Schnittstellendatei
     

     
  • Erzeugung von Buchungssätzen im Bewertungsbereich 2, für den gleichen Buchungszeitraum wie 1
      Im Bewertungsbereich 2 ist die Erstellung der Schnittstellendatei nicht möglich, Button ist deaktiviert
     

     
    Die Buchungen werden erstellt und in den entsprechenden Dateien abgelegt. Über das Kontenblatt und das Kontenblatt intern können diese Buchungen in der Anlagenbuchhaltung ausgewertet werden, werden aber nicht nach außen geschrieben. Im Bewertungsbereich 2 wird bei Option die Sondervariante Delta-Buchungen angezeigt, die Buchungsliste verdichtet und detailliert kann analog der Standardvorgehensweise angezeigt werden bzw. auch nach Excel übertragen werden
     
  • Erstellen der Delta-Buchungen - Wechsel auf die Registerkarte „Buchung Differenzen"
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
    Differenzbewertungsbereich Im Beispiel I – IFRS mit Angabe des freigegebenen Buchungszeitraumes Auswahl der Batch-Nr. des Bewertungsbereiches  I für die Berechnung der Differenzsätze
    Bezugsbewertungsbereich Im Beispiel H – IFRS mit Angabe des freigegebenen Buchungszeitraumes Auswahl der Batch-Nr. des Bewertungsbereiches H für die Berechnung der Differenzsätze
    Geschäftsjahr Anzeige des Geschäftsjahres in dem die Vergleichsbuchungen liegen Anzeige des Geschäftsjahres von / bis
    Übergabezeitraum Freigegebener Buchungszeitraum von Eingestellter Buchungszeitraum bis
    Buchungsdatum Anzeige Buchungsdatum Entspricht dem letzten Tag des Übergabezeitraumes
    Prüfsumme Interne Prüfsumme für beide Buchungsdateien Sind diese nicht identisch, kann kein Batch erzeugt werden