Eigene Banken (FI)

Erfassung der firmeneigenen Bankverbindungen mit Bezug zum FIBU - Kontenrahmen in Form von Bankkonto, Geldtransitkonto, Lastschriftkonto.
 
Sie erfassen pro Bank:
- einen eindeutigen Schlüssel
- die Bankleitzahl
- die Kontonummer
- die FIBU - Konten für Bank, Geldtransit und Lastschrift
 
Die Erfassung der Daten für eine Bankverbindung erfolgt in der Tabelle selbst
Im Feld Bankkonto sind nur Konten zuordenbar aus der Kontenart "B" Bankkonto. Geldtransit- und Lastschriftkonto sind Verrechnungskonten für unterwegs befindliche Überweisungen. Auswählbar sind in diesen Feldern nur Konten der Kontenart "G" Geldtransit. Bei der Erstellung der Überweisungsdatei bzw. Lastschriftdatei greift das System über den Schlüssel auf die dazugehörige Bankverbindung zurück. Die Buchung innerhalb der Finanzbuchhaltung erfolgt über das Geldtransitkonto bzw. Lastschriftkonto, um den Banklaufzeiten gerecht zu werden und jederzeit einen durch Kontoauszug prüfbaren Banksaldo in der Finanzbuchhaltung zu gewährleisten. Bei der Erstellung von Datenträgern werden nur die Sätze in den Überweisungs bzw. Einzugspool geschrieben, deren Zahlweg zu dem gewählten Konto passt. Das heißt Überweisungen können nur über die Verbindung Geldtransitkonto - Zahlwege UE und UR erstellt werden, Lastschriften über Geldtransitkonto - Zahlweg LS.